| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.01 | Caixa | 160.477,31 | 765.951,17 | 756.569,42 | 169.859,06 |
| 11. novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01 | Caixa | 160.477,31 | 765.951,17 | 756.569,42 | 169.859,06 |
| 11. novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.01 | Caixa | 160.477,31 | 765.951,17 | 756.569,42 | 169.859,06 |
| 11. novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02 | Bancos Conta Movimento | 526.947,18 | 51.213.067,18 | 51.209.878,69 | 530.135,67 |
| 11. novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 526.947,18 | 51.213.067,18 | 51.209.878,69 | 530.135,67 |
| 11. novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | Bancos Conta Movimento | 526.947,18 | 51.213.067,18 | 51.209.878,69 | 530.135,67 |
| 11. novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 171.169.796,98 | 17.897.039,70 | 127.331.593,44 | 61.735.243,24 |
| 11. novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 171.169.796,98 | 17.897.039,70 | 127.331.593,44 | 61.735.243,24 |
| 11. novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 171.169.796,98 | 17.897.039,70 | 127.331.593,44 | 61.735.243,24 |
| 11. novembro | 2023 | 1.1.2 | Creditos a Curto Prazo | 22.320.429,45 | 18.846.004,21 | 19.575.965,09 | 21.590.468,57 |
| 11. novembro | 2023 | 1.1.2.1 | Clientes | 7.101.091,15 | 3.662.026,21 | 4.356.626,79 | 6.406.490,57 |
| 11. novembro | 2023 | 1.1.2.1.1 | Clientes | 7.101.091,15 | 3.662.026,21 | 4.356.626,79 | 6.406.490,57 |
| 11. novembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01 | Receitas de Atividades a Receber | 5.564.313,15 | 2.965.958,67 | 2.894.417,38 | 5.635.854,44 |
| 11. novembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01 | Receitas de Atividades a Receber | 5.564.313,15 | 2.965.958,67 | 2.894.417,38 | 5.635.854,44 |
| 11. novembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01 | Receitas de Atividades a Receber | 5.564.313,15 | 2.965.958,67 | 2.894.417,38 | 5.635.854,44 |
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