| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. outubro | 2023 | 2.1.1.1.1.03 | 13º Salário, Férias e Encargos | -18.873.896,10 | 446.895,81 | 1.550.466,12 | -19.977.466,41 |
| 10. outubro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01 | 13º Salário, Férias e Encargos | -18.873.896,10 | 446.895,81 | 1.550.466,12 | -19.977.466,41 |
| 10. outubro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.01 | 13º Salário, Férias e Encargos | -18.873.896,10 | 446.895,81 | 1.550.466,12 | -19.977.466,41 |
| 10. outubro | 2023 | 2.1.1.4 | Encargos Sociais a Pagar | -8.340.923,29 | 2.184.409,82 | 1.888.687,61 | -8.045.201,08 |
| 10. outubro | 2023 | 2.1.1.4.1 | Encargos Sociais a Pagar | -8.340.923,29 | 2.184.409,82 | 1.888.687,61 | -8.045.201,08 |
| 10. outubro | 2023 | 2.1.1.4.1.01 | Retenções e Obrigações a Recolher | -8.340.923,29 | 2.184.409,82 | 1.888.687,61 | -8.045.201,08 |
| 10. outubro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01 | Retenções e Obrigações a Recolher | -8.340.923,29 | 2.184.409,82 | 1.888.687,61 | -8.045.201,08 |
| 10. outubro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | Retenções e Obrigações a Recolher | -8.340.923,29 | 2.184.409,82 | 1.888.687,61 | -8.045.201,08 |
| 10. outubro | 2023 | 2.1.3 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | -9.408.828,96 | 15.644.201,32 | 12.106.916,00 | -5.871.543,64 |
| 10. outubro | 2023 | 2.1.3.1 | Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais | -9.408.828,96 | 15.644.201,32 | 12.106.916,00 | -5.871.543,64 |
| 10. outubro | 2023 | 2.1.3.1.1 | Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais | -9.408.828,96 | 15.644.201,32 | 12.106.916,00 | -5.871.543,64 |
| 10. outubro | 2023 | 2.1.3.1.1.01 | Contas a Pagar | -9.408.828,96 | 15.644.201,32 | 12.106.916,00 | -5.871.543,64 |
| 10. outubro | 2023 | 2.1.3.1.1.01.01 | Contas a Pagar | -9.408.828,96 | 15.644.201,32 | 12.106.916,00 | -5.871.543,64 |
| 10. outubro | 2023 | 2.1.3.1.1.01.01.01 | Contas a Pagar | -9.408.828,96 | 15.644.201,32 | 12.106.916,00 | -5.871.543,64 |
| 10. outubro | 2023 | 2.1.4 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | -464.512,60 | 432.432,53 | 261.182,93 | -293.263,00 |
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