| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02 | Bancos Conta Movimento | 765.623,32 | 62.290.838,66 | 62.653.936,54 | 402.525,44 |
| . janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 765.623,32 | 62.290.838,66 | 62.653.936,54 | 402.525,44 |
| . janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | Bancos Conta Movimento | 765.623,32 | 62.290.838,66 | 62.653.936,54 | 402.525,44 |
| . janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 57.873.139,25 | 30.188.325,70 | 19.498.404,70 | 68.563.060,25 |
| . janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 57.873.139,25 | 30.188.325,70 | 19.498.404,70 | 68.563.060,25 |
| . janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 57.873.139,25 | 30.188.325,70 | 19.498.404,70 | 68.563.060,25 |
| . janeiro | 2024 | 1.1.2 | Creditos a Curto Prazo | 34.402.396,36 | 19.191.064,72 | 31.636.808,51 | 21.956.652,57 |
| . janeiro | 2024 | 1.1.2.1 | Clientes | 7.365.054,61 | 4.067.097,41 | 4.599.466,76 | 6.832.685,26 |
| . janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1 | Clientes | 7.365.054,61 | 4.067.097,41 | 4.599.466,76 | 6.832.685,26 |
| . janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01 | Receitas de Atividades a Receber | 6.100.575,04 | 4.033.078,22 | 3.723.086,78 | 6.410.566,48 |
| . janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01 | Receitas de Atividades a Receber | 6.100.575,04 | 4.033.078,22 | 3.723.086,78 | 6.410.566,48 |
| . janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01 | Receitas de Atividades a Receber | 6.100.575,04 | 4.033.078,22 | 3.723.086,78 | 6.410.566,48 |
| . janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.03 | Débitos entre Administrações Regionais | 26.252,20 | 0,00 | 3.967,81 | 22.284,39 |
| . janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.03.01 | Débitos entre Administrações Regionais | 26.252,20 | 0,00 | 3.967,81 | 22.284,39 |
| . janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.03.01.01 | Débitos entre Administrações Regionais | 26.252,20 | 0,00 | 3.967,81 | 22.284,39 |
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