| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . janeiro | 2022 | 1138199010234240 | TOTAL LOCAÇÕES LTDA | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| . janeiro | 2022 | 1138199010234510 | NCK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 174,00 | 0,00 | 0,00 | 174,00 |
| . janeiro | 2022 | 1138199010235390 | MULTI PLANEJAMENTO CULTURAL LTDA | 1,76 | 0,00 | 0,00 | 1,76 |
| . janeiro | 2022 | 1138199010236140 | FEBRATI FEDERAÇÃO BAIANA DE TRIATHLON | 156,74 | 0,00 | 0,00 | 156,74 |
| . janeiro | 2022 | 1138199010239420 | KOLETA AMBIENTAL LTDA | 110,66 | 0,00 | 0,00 | 110,66 |
| . janeiro | 2022 | 1138199010240130 | RCI CONSTRUÇÃO E MEIO AMBIENTE LTDA | 4.974,17 | 0,00 | 0,00 | 4.974,17 |
| . janeiro | 2022 | 1138199010240660 | ATIVA ENGENHARIA LTDA | 346,41 | 0,00 | 0,00 | 346,41 |
| . janeiro | 2022 | 1138199010241320 | ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO | 4.061,38 | 900,00 | 1.000,00 | 3.961,38 |
| . janeiro | 2022 | 1138199010241450 | ISS PREFEITURA DE JEQUIÉ | 4.592,15 | 2.100,00 | 2.000,00 | 4.692,15 |
| . janeiro | 2022 | 1138199010241450 | ISS PREFEITURA DE FEIRA DE SANTANA | 2.036,01 | 0,00 | 0,00 | 2.036,01 |
| . janeiro | 2022 | 1138199010241640 | ISS PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE JESUS | 1.614,53 | 900,00 | 0,00 | 2.514,53 |
| . janeiro | 2022 | 1138199010242240 | ISS - PREFEITURA DE BARREIRAS | 140,66 | 0,00 | 0,00 | 140,66 |
| . janeiro | 2022 | 1138199010242390 | INSS | 36.263,52 | 12.772,15 | 4.975,37 | 44.060,30 |
| . janeiro | 2022 | 1138199010243530 | A.M.J. SUPERMERCADO E PANIFICADORA LTDA | 356,47 | 0,00 | 0,00 | 356,47 |
| . janeiro | 2022 | 1138199010244960 | ISS - PREFEITURA ILHA DE ITAPARICA | 902,37 | 0,00 | 100,00 | 802,37 |
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