| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . setembro | 2022 | 0000011111010115 | CAIXA - SESC CFA | 2.155,90 | 2.371,37 | 4.001,37 | 525,90 |
| . setembro | 2022 | 0000011111010116 | CAIXA - SESC ZILDA ARNS | 540,15 | 6.385,33 | 4.775,40 | 2.150,08 |
| . setembro | 2022 | 0000011111010117 | CAIXA - SESC ALAGOINHAS | 3.407,52 | 17.339,52 | 15.226,79 | 5.520,25 |
| . setembro | 2022 | 0000011111010118 | CAIXA - SESC PORTO SEGURO | 7.620,42 | 25.626,22 | 24.730,67 | 8.515,97 |
| . setembro | 2022 | 0000011111010119 | CAIXA - SESC JACOBINA | 8.366,71 | 21.092,32 | 25.955,39 | 3.503,64 |
| . setembro | 2022 | 0000011111010120 | CAIXA - SESC FEIRA CENTRO | 3.309,98 | 39.530,46 | 36.913,45 | 5.926,99 |
| . setembro | 2022 | 0000011111010121 | CAIXA - SESC RESTAURANTE TANCREDO NEVES | 7.621,60 | 26.762,81 | 30.324,04 | 4.060,37 |
| . setembro | 2022 | 0000011111010122 | CAIXA - SESC ILHEUS | 618,57 | 79,00 | 64,40 | 633,17 |
| . setembro | 2022 | 0000011111020101 | BANCO DO BRASIL C/C 154.090-4 | 4.163,62 | 29.926.004,31 | 29.921.609,03 | 8.558,90 |
| . setembro | 2022 | 0000011111020102 | BANCO DO BRASIL C/C 9.933-3 | 35.632,35 | 266,00 | 35.095,15 | 803,20 |
| . setembro | 2022 | 0000011111020103 | BANCO DO BRASIL C/C 9.337-8 | 85.598,22 | 1.637.188,38 | 1.500.111,80 | 222.674,80 |
| . setembro | 2022 | 0000011111020104 | BANCO DO BRASIL C/C 9.966-X | 295,44 | 0,00 | 59,95 | 235,49 |
| . setembro | 2022 | 0000011111020106 | BANCO DO BRASIL C/C 6707-5 | 80.740,59 | 6.068,00 | 81.059,95 | 5.748,64 |
| . setembro | 2022 | 0000011111020107 | BANCO DO BRASIL C/C 7679-1 | 330,64 | 41.740,79 | 17.059,95 | 25.011,48 |
| . setembro | 2022 | 0000011111020108 | BANCO DO BRASIL C/C 7680-5 LIVES | 13.413,85 | 0,00 | 13.059,95 | 353,90 |
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