| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . fevereiro | 2022 | 0000011111010121 | CAIXA - SESC RESTAURANTE TANCREDO NEVES | 7.157,17 | 21.410,40 | 22.868,45 | 5.699,12 |
| . fevereiro | 2022 | 0000011111010122 | CAIXA - SESC ILHEUS | 228,42 | 0,00 | 98,00 | 130,42 |
| . fevereiro | 2022 | 0000011111020101 | BANCO DO BRASIL C/C 154.090-4 | 5.153,53 | 25.995.420,13 | 25.989.991,99 | 10.581,67 |
| . fevereiro | 2022 | 0000011111020102 | BANCO DO BRASIL C/C 9.933-3 | 15.675,60 | 266,00 | 58,15 | 15.883,45 |
| . fevereiro | 2022 | 0000011111020103 | BANCO DO BRASIL C/C 9.337-8 | 337.630,16 | 1.434.918,51 | 1.650.093,29 | 122.455,38 |
| . fevereiro | 2022 | 0000011111020104 | BANCO DO BRASIL C/C 9.966-X | 576,08 | 0,00 | 54,95 | 521,13 |
| . fevereiro | 2022 | 0000011111020106 | BANCO DO BRASIL C/C 6707-5 | 4.756,12 | 39.594,50 | 64,13 | 44.286,49 |
| . fevereiro | 2022 | 0000011111020107 | BANCO DO BRASIL C/C 7679-1 | 116,10 | 0,00 | 54,95 | 61,15 |
| . fevereiro | 2022 | 0000011111020108 | BANCO DO BRASIL C/C 7680-5 LIVES | 329.057,50 | 350.000,00 | 54,95 | 679.002,55 |
| . fevereiro | 2022 | 0000011111020109 | BANCO DO BRASIL C/C 7681-3 | 40.292,58 | 0,00 | 54,95 | 40.237,63 |
| . fevereiro | 2022 | 0000011111020110 | CEF - C/C 1.930-2 | 15.078,45 | 0,00 | 49,00 | 15.029,45 |
| . fevereiro | 2022 | 0000011111020111 | CEF - C/C 598-8 | 42.404,80 | 1.393.321,00 | 1.388.025,30 | 47.700,50 |
| . fevereiro | 2022 | 0000011111020112 | BANCO SANTANDER C/C 130050405 | 0,00 | 4.324.192,31 | 4.324.192,31 | 0,00 |
| . fevereiro | 2022 | 0000011111040103 | BB - CONTA INVESTIMENTO - 9.337-8 | 103.034.000,00 | 758.000,00 | 0,00 | 103.792.000,00 |
| . fevereiro | 2022 | 0000011111040104 | BB - APLICACAO SWAP - CDI - 154.090-4 | 38.465.940,69 | 13.597.097,13 | 11.163.653,22 | 40.899.384,60 |
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