| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo de 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 106.103.449,49 | 368.238.922,09 | 338.089.068,92 | 136.253.302,66 |
| Periodo de 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | 106.103.449,49 | 368.238.922,09 | 338.089.068,92 | 136.253.302,66 |
| Periodo de 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 1.1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | 106.103.449,49 | 368.238.922,09 | 338.089.068,92 | 136.253.302,66 |
| Periodo de 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 1.1.2 | Creditos a Curto Prazo | 60.545.800,60 | 105.383.883,29 | 112.892.214,18 | 53.037.469,71 |
| Periodo de 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 1.1.2.1 | Clientes | 26.905.687,20 | 44.112.634,00 | 37.750.239,54 | 33.268.081,66 |
| Periodo de 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 1.1.2.1.1 | Clientes | 26.905.687,20 | 44.112.634,00 | 37.750.239,54 | 33.268.081,66 |
| Periodo de 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 1.1.2.2 | Creditos Tributarios a Receber | 34.153.045,00 | 61.072.028,59 | 75.106.437,49 | 20.118.636,10 |
| Periodo de 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 1.1.2.2.1 | Creditos Tributarios a Receber | 34.153.045,00 | 61.072.028,59 | 75.106.437,49 | 20.118.636,10 |
| Periodo de 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 1.1.2.9 | (-) Ajuste de Perdas de Creditos a Curto Prazo | 512.931,60 | 199.220,70 | 35.537,15 | 349.248,05 |
| Periodo de 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 1.1.2.9.1 | (-) Ajuste de Perdas de Creditos a Curto Prazo | 512.931,60 | 199.220,70 | 35.537,15 | 349.248,05 |
| Periodo de 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 1.1.3 | Demais Creditos e Valores a Curto Prazo | 66.031.367,28 | 4.514.836,04 | 27.338.466,90 | 43.207.736,42 |
| Periodo de 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 1.1.3.1 | Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros | 3.956.736,45 | 3.624.985,46 | 4.522.789,45 | 3.058.932,46 |
| Periodo de 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 1.1.3.1.1 | Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros | 3.956.736,45 | 3.624.985,46 | 4.522.789,45 | 3.058.932,46 |
| Periodo de 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 1.1.3.5 | Depositos Restituiveis e Valores Vinculados | 61.144.911,66 | 755.637,87 | 22.716.541,77 | 39.184.007,76 |
| Periodo de 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 1.1.3.5.1 | Depositos Restituiveis e Valores Vinculados | 61.144.911,66 | 755.637,87 | 22.716.541,77 | 39.184.007,76 |
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