| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 509.094,14 | 65.223.865,99 | 63.320.257,36 | 2.412.702,77 |
| 12. dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | Bancos Conta Movimento | 509.094,14 | 65.223.865,99 | 63.320.257,36 | 2.412.702,77 |
| 12. dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 92.883.958,43 | 24.865.472,63 | 29.880.630,84 | 87.868.800,22 |
| 12. dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 92.883.958,43 | 24.865.472,63 | 29.880.630,84 | 87.868.800,22 |
| 12. dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 92.883.958,43 | 24.865.472,63 | 29.880.630,84 | 87.868.800,22 |
| 12. dezembro | 2024 | 1.1.2 | Creditos a Curto Prazo | 23.006.269,15 | 42.989.832,82 | 26.687.343,93 | 39.308.758,04 |
| 12. dezembro | 2024 | 1.1.2.1 | Clientes | 7.175.486,26 | 13.216.146,00 | 10.856.561,04 | 9.535.071,22 |
| 12. dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1 | Clientes | 7.175.486,26 | 13.216.146,00 | 10.856.561,04 | 9.535.071,22 |
| 12. dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01 | Receitas de Atividades a Receber | 3.801.152,98 | 4.067.000,75 | 3.328.642,18 | 4.539.511,55 |
| 12. dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01 | Receitas de Atividades a Receber | 3.801.152,98 | 4.067.000,75 | 3.328.642,18 | 4.539.511,55 |
| 12. dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01 | Receitas de Atividades a Receber | 3.801.152,98 | 4.067.000,75 | 3.328.642,18 | 4.539.511,55 |
| 12. dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.03 | Débitos entre Administrações Regionais | 97.468,96 | 3.763,09 | 38.891,42 | 62.340,63 |
| 12. dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.03.01 | Débitos entre Administrações Regionais | 97.468,96 | 3.763,09 | 38.891,42 | 62.340,63 |
| 12. dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.03.01.01 | Débitos entre Administrações Regionais | 97.468,96 | 3.763,09 | 38.891,42 | 62.340,63 |
| 12. dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.04 | Demais Débitos entre Administração Nacional e Regionais | 3.244.076,36 | 9.137.944,16 | 7.485.827,44 | 4.896.193,08 |
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