| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . dezembro | 2020 | 0002113101019481 | NOVA COZINHA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 |
| . dezembro | 2020 | 0002113101019732 | KR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | 0,00 | 0,00 | 7.486,00 | 7.486,00 |
| . dezembro | 2020 | 0002113901011585 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR | 34.056,78 | 0,00 | 0,00 | 34.056,78 |
| . dezembro | 2020 | 0002113901011586 | PROMÉDICA | 21.703,88 | 21.593,06 | 27.004,33 | 27.115,15 |
| . dezembro | 2020 | 0002113901011930 | MAGNÓLIA ADM. DE EMP. E PART. S/C LTDA | 346,49 | 0,00 | 0,00 | 346,49 |
| . dezembro | 2020 | 0002113901012332 | REDECARD | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| . dezembro | 2020 | 0002113901013112 | FECEB | 113.454,13 | 233,88 | 33.521,76 | 146.742,01 |
| . dezembro | 2020 | 0002113901015463 | PROGRAMA MESA BRASIL SESC | 319,00 | 0,00 | 0,00 | 319,00 |
| . dezembro | 2020 | 0002113901017408 | SENAC | 312.839,14 | 90,00 | 8.140,85 | 320.889,99 |
| . dezembro | 2020 | 0003311101015259 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 363.946,53 | 26.668,20 | 390.614,73 | 0,00 |
| . dezembro | 2020 | 0003311101015260 | REVISTAS, JORNAIS, LIVROS ADQUIRIDOS NO VAREJO | 20,53 | 0,00 | 20,53 | 0,00 |
| . dezembro | 2020 | 0003311101015262 | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | 757.967,30 | 100.175,96 | 858.143,26 | 0,00 |
| . dezembro | 2020 | 0003311101015263 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 38.158,64 | 10.167,74 | 48.326,38 | 0,00 |
| . dezembro | 2020 | 0003311101015264 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS | 4.999.795,41 | 719.302,33 | 5.719.097,74 | 0,00 |
| . dezembro | 2020 | 0003311101015265 | MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO, MANUTENÇÃO | 537.152,99 | 83.551,44 | 620.704,43 | 0,00 |
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