| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . dezembro | 2020 | 0011279010123286 | AMIL SAUDE -MEDIAL SAUDE | 31.057,77 | 0,00 | 0,00 | 31.057,77 |
| . dezembro | 2020 | 0011279010125419 | CSG ENGENHARIA LTDA | 7,87 | 0,00 | 0,00 | 7,87 |
| . dezembro | 2020 | 0011279010126961 | DROGARIA E PERFUMARIA PHARMA VITAE | 367,89 | 0,00 | 0,00 | 367,89 |
| . dezembro | 2020 | 0011279010129845 | CONSTRUTORA LXM URBANIZAÇÃO LTDA. | 2.482,54 | 0,00 | 0,00 | 2.482,54 |
| . dezembro | 2020 | 0011279010130004 | CONSTRUTORA BSM LTDA | 13.781,14 | 0,00 | 0,00 | 13.781,14 |
| . dezembro | 2020 | 0011279010134060 | TECMOTOR OFICINA TECNICA DE MOTORES LTDA | 142,50 | 0,00 | 0,00 | 142,50 |
| . dezembro | 2020 | 0011279010134111 | MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL | 596,73 | 0,00 | 0,00 | 596,73 |
| . dezembro | 2020 | 0011279010134243 | TOTAL LOCAÇÕES LTDA | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| . dezembro | 2020 | 0011279010134515 | NCK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 174,00 | 0,00 | 0,00 | 174,00 |
| . dezembro | 2020 | 0011279010135342 | SOSERV COM. REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 912,28 | 912,28 | 912,28 | 912,28 |
| . dezembro | 2020 | 0011279010135390 | MULTI PLANEJAMENTO CULTURAL LTDA | 1,76 | 0,00 | 0,00 | 1,76 |
| . dezembro | 2020 | 0011279010135578 | HOATEC COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 4.861,00 | 4.861,00 | 4.861,00 | 4.861,00 |
| . dezembro | 2020 | 0011279010136146 | FEBRATI FEDERAÇÃO BAIANA DE TRIATHLON | 156,74 | 0,00 | 0,00 | 156,74 |
| . dezembro | 2020 | 0011279010139428 | KOLETA AMBIENTAL LTDA | 110,66 | 0,00 | 0,00 | 110,66 |
| . dezembro | 2020 | 0011279010140131 | RCI CONSTRUÇÃO E MEIO AMBIENTE LTDA | 4.974,17 | 0,00 | 0,00 | 4.974,17 |
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