| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . setembro | 2022 | 2131100000000000 | BIQ BENEFICIOS LTDA | 13.333,26 | 13.333,26 | 4.863,04 | 4.863,04 |
| . setembro | 2022 | 2131100000000000 | PROAGUA TRATAMENTO DE ÁGUA LTDA | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| . setembro | 2022 | 2131100000000000 | CEZAR E CEZAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES | 1.295,60 | 4.396,50 | 6.613,22 | 3.512,32 |
| . setembro | 2022 | 2131100000000000 | REDETEC REDE DE CREDENCIADAS TECNICAS LTDA | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 |
| . setembro | 2022 | 2131100000000000 | MARCIA REJANE PEREIRA SANTANA | 0,00 | 0,00 | 22.870,72 | 22.870,72 |
| . setembro | 2022 | 2131100000000000 | CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA - EPP | 2.855,25 | 0,00 | 0,00 | 2.855,25 |
| . setembro | 2022 | 2131100000000000 | ANA CLAUDIA RAMOS DOS SANTOS | 9.297,38 | 9.389,06 | 31.874,20 | 31.782,52 |
| . setembro | 2022 | 2131100000000000 | SOST INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | 18.801,20 | 10.980,14 | 6.765,57 | 14.586,63 |
| . setembro | 2022 | 2131100000000000 | COTS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 0,00 | 0,00 | 73.000,00 | 73.000,00 |
| . setembro | 2022 | 2131100000000000 | TAC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | 116.084,05 | 173.664,19 | 172.296,74 | 114.716,60 |
| . setembro | 2022 | 2131100000000000 | ROQUENEI FIUZA LIMA 99515873568 | 0,00 | 0,00 | 1.120,00 | 1.120,00 |
| . setembro | 2022 | 2131100000000000 | POSITIVO INFORMÁTICA LTDA | 5.122,14 | 0,00 | 0,00 | 5.122,14 |
| . setembro | 2022 | 2131100000000000 | TATICA VITAL SERVIÇOS EIRELLI-ME | 1.808,00 | 1.808,00 | 0,00 | 0,00 |
| . setembro | 2022 | 2131100000000000 | AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA | 34.637,97 | 0,00 | 0,00 | 34.637,97 |
| . setembro | 2022 | 2131100000000000 | LUDIMILA LAISA ALVES SANTOS061894735-39 | 560,00 | 560,00 | 0,00 | 0,00 |
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