| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . dezembro | 2018 | 0001127101018988 | SELMA VIANA MORAIS | 2.086,12 | 399,18 | 0,00 | 2.485,30 |
| . dezembro | 2018 | 0001127101021696 | CHEQUE FARMÁCIA | 14.337,14 | 1.733,94 | 2.005,29 | 14.065,79 |
| . dezembro | 2018 | 0001127101021697 | TEMPORADA - PIATÃ | 2.346,69 | 0,00 | 1.652,67 | 694,02 |
| . dezembro | 2018 | 0001127101021698 | VALE TRANSPORTE | 178.905,31 | 38.830,22 | 41.638,98 | 176.096,55 |
| . dezembro | 2018 | 0001127101021699 | LOJINHA/SESC PIATÃ | 2.245,76 | 0,00 | 0,00 | 2.245,76 |
| . dezembro | 2018 | 0001127101026940 | MESA REVEILLON/SESC PIATÃ | 441,96 | 0,00 | 0,00 | 441,96 |
| . dezembro | 2018 | 0001127101028413 | EXCURSÃO DE SERVIDORES | 255,17 | 1.022,40 | 694,02 | 583,55 |
| . dezembro | 2018 | 0001127901011477 | FECEB | 1.246.811,76 | 98.519,56 | 545.659,40 | 799.671,92 |
| . dezembro | 2018 | 0001127901011478 | SENAC | 80.833,67 | 101.109,57 | 31.652,54 | 150.290,70 |
| . dezembro | 2018 | 0001127901011480 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR | 17.877,49 | 24.698,84 | 15.088,27 | 27.488,06 |
| . dezembro | 2018 | 0001127901013857 | EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | 9,86 | 0,00 | 0,00 | 9,86 |
| . dezembro | 2018 | 0001127901013996 | ESTRELA SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | 13.910,40 | 65.788,47 | 0,00 | 79.698,87 |
| . dezembro | 2018 | 0001127901015751 | BANCO DO BRASIL S/A | 106.607,90 | 2.364,68 | 106.607,90 | 2.364,68 |
| . dezembro | 2018 | 0001127901016540 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 210,17 | 0,00 | 0,00 | 210,17 |
| . dezembro | 2018 | 0001127901016630 | MÉTODUS SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 41.805,04 | 0,00 | 0,00 | 41.805,04 |
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