| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 82.111.761,95 | 19.536.269,29 | 18.357.672,06 | 83.290.359,18 |
| . agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 82.111.761,95 | 19.536.269,29 | 18.357.672,06 | 83.290.359,18 |
| . agosto | 2024 | 1.1.2 | Creditos a Curto Prazo | 24.651.339,81 | 21.198.674,24 | 19.098.994,72 | 26.751.019,33 |
| . agosto | 2024 | 1.1.2.1 | Clientes | 8.183.738,05 | 3.760.713,90 | 2.631.392,96 | 9.313.058,99 |
| . agosto | 2024 | 1.1.2.1.1 | Clientes | 8.183.738,05 | 3.760.713,90 | 2.631.392,96 | 9.313.058,99 |
| . agosto | 2024 | 1.1.2.1.1.01 | Receitas de Atividades a Receber | 3.846.835,62 | 2.230.189,85 | 2.591.306,34 | 3.485.719,13 |
| . agosto | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01 | Receitas de Atividades a Receber | 3.846.835,62 | 2.230.189,85 | 2.591.306,34 | 3.485.719,13 |
| . agosto | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01 | Receitas de Atividades a Receber | 3.846.835,62 | 2.230.189,85 | 2.591.306,34 | 3.485.719,13 |
| . agosto | 2024 | 1.1.2.1.1.03 | Débitos entre Administrações Regionais | 20.353,71 | 0,00 | 0,00 | 20.353,71 |
| . agosto | 2024 | 1.1.2.1.1.03.01 | Débitos entre Administrações Regionais | 20.353,71 | 0,00 | 0,00 | 20.353,71 |
| . agosto | 2024 | 1.1.2.1.1.03.01.01 | Débitos entre Administrações Regionais | 20.353,71 | 0,00 | 0,00 | 20.353,71 |
| . agosto | 2024 | 1.1.2.1.1.04 | Demais Débitos entre Administração Nacional e Regionais | 4.290.651,36 | 1.526.206,45 | 34.340,42 | 5.782.517,39 |
| . agosto | 2024 | 1.1.2.1.1.04.01 | Demais Débitos entre Administração Nacional e Regionais | 4.290.651,36 | 1.526.206,45 | 34.340,42 | 5.782.517,39 |
| . agosto | 2024 | 1.1.2.1.1.04.01.28 | Departamento Nacional | 4.290.651,36 | 1.526.206,45 | 34.340,42 | 5.782.517,39 |
| . agosto | 2024 | 1.1.2.1.1.99 | Outras Contas a Receber | 25.897,36 | 4.317,60 | 5.746,20 | 24.468,76 |
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