| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . abril | 2022 | 0000000000000433 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E EXPLORAÇÃO DE BENS | 6.886.420,16 | 10.532,15 | 1.795.697,38 | 8.671.585,39 |
| . abril | 2022 | 0000000000000442 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 22.683,81 | 0,00 | 1.138,16 | 23.821,97 |
| . abril | 2022 | 0000000000000444 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 10.698,00 | 1,14 | 0,00 | 10.696,86 |
| . abril | 2022 | 0000000000000445 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 3.594.996,83 | 0,00 | 1.330.551,16 | 4.925.547,99 |
| . abril | 2022 | 0000000000000449 | OUTRAS VPAS FINANCEIRAS | 41,75 | 0,00 | 4.516.195,09 | 4.516.236,84 |
| . abril | 2022 | 0000000000000462 | GANHOS COM ALIENAÇÃO | 12.130,23 | 0,00 | 0,00 | 12.130,23 |
| . abril | 2022 | 0000000000000497 | REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS | 131.030,94 | 0,00 | 226.573,58 | 357.604,52 |
| . abril | 2022 | 0000000000000499 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 689.130,95 | 0,00 | 41.137,72 | 730.268,67 |
| . abril | 2022 | 0000000000000711 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 171.969.003,20 | 0,00 | 0,00 | 171.969.003,20 |
| . abril | 2022 | 0000000000000712 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 77.412.495,01 | 13.439.263,67 | 14.223.715,78 | 76.628.042,90 |
| . abril | 2022 | 0000000000000811 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 84.974,00 | 0,00 | 0,00 | 84.974,00 |
| . abril | 2022 | 0000000000000812 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 249.296.524,20 | 14.223.715,78 | 13.439.263,67 | 248.512.072,10 |
| . abril | 2022 | 0000000000001111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 155.566.481,80 | 66.622.106,98 | 57.200.530,88 | 164.988.057,90 |
| . abril | 2022 | 0000000000001113 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 42.004.281,21 | 42.004.281,21 | 0,00 |
| . abril | 2022 | 0000000000001121 | CONTAS A RECEBER | 4.453.656,71 | 1.673.848,85 | 1.743.595,01 | 4.383.910,55 |
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