| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . abril | 2022 | 0000011111010121 | CAIXA - SESC RESTAURANTE TANCREDO NEVES | 6.448,05 | 21.989,97 | 21.060,00 | 7.378,02 |
| . abril | 2022 | 0000011111010122 | CAIXA - SESC ILHEUS | 181,42 | 0,00 | 28,00 | 153,42 |
| . abril | 2022 | 0000011111020101 | BANCO DO BRASIL C/C 154.090-4 | 7.841,47 | 35.921.575,91 | 35.913.963,36 | 15.454,02 |
| . abril | 2022 | 0000011111020102 | BANCO DO BRASIL C/C 9.933-3 | 16.185,30 | 593,00 | 15.059,95 | 1.718,35 |
| . abril | 2022 | 0000011111020103 | BANCO DO BRASIL C/C 9.337-8 | 151.332,47 | 1.462.666,76 | 1.460.081,54 | 153.917,69 |
| . abril | 2022 | 0000011111020104 | BANCO DO BRASIL C/C 9.966-X | 461,18 | 0,00 | 59,95 | 401,23 |
| . abril | 2022 | 0000011111020106 | BANCO DO BRASIL C/C 6707-5 | 62.551,04 | 1.610,00 | 60.068,45 | 4.092,59 |
| . abril | 2022 | 0000011111020107 | BANCO DO BRASIL C/C 7679-1 | 2.030,52 | 8.650,11 | 59,95 | 10.620,68 |
| . abril | 2022 | 0000011111020108 | BANCO DO BRASIL C/C 7680-5 LIVES | 713.613,60 | 0,00 | 700.059,95 | 13.553,65 |
| . abril | 2022 | 0000011111020109 | BANCO DO BRASIL C/C 7681-3 | 40.177,68 | 0,00 | 40.059,95 | 117,73 |
| . abril | 2022 | 0000011111020110 | CEF - C/C 1.930-2 | 14.980,45 | 0,00 | 49,00 | 14.931,45 |
| . abril | 2022 | 0000011111020111 | CEF - C/C 598-8 | 46.786,32 | 845.000,00 | 838.546,86 | 53.239,46 |
| . abril | 2022 | 0000011111020112 | BANCO SANTANDER C/C 130050405 | 0,00 | 4.747.848,17 | 4.747.848,17 | 0,00 |
| . abril | 2022 | 0000011111040103 | BB - CONTA INVESTIMENTO - 9.337-8 | 104.730.000,00 | 858.000,00 | 0,00 | 105.588.000,00 |
| . abril | 2022 | 0000011111040104 | BB - APLICACAO SWAP - CDI - 154.090-4 | 40.351.471,39 | 22.200.212,71 | 12.068.758,90 | 50.482.925,20 |
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