| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . setembro | 2022 | 2189200000000000 | BANCO SANTANDER - EMPRESTIMOS A EMPREGADOS | 242.498,44 | 242.498,44 | 256.094,08 | 256.094,08 |
| . setembro | 2022 | 3132100000000000 | AUXILIO FUNERAL | 88.313,90 | 21.074,90 | 0,00 | 109.388,80 |
| . setembro | 2022 | 3132100000000000 | AUXILIO DOENÇA | 69.877,74 | 17.462,77 | 0,00 | 87.340,51 |
| . setembro | 2022 | 3132100000000000 | CESTA NATALINA | 4.198,33 | 0,00 | 0,00 | 4.198,33 |
| . setembro | 2022 | 3191100000000000 | PROGRAMA DE DEMISSÃO INCENTIVADA - PDI | 941.915,00 | 0,00 | 0,00 | 941.915,00 |
| . setembro | 2022 | 3311100000000000 | REVISTA, JORNAIS E LIVROS | 252.445,17 | 7.342,99 | 0,00 | 259.788,16 |
| . setembro | 2022 | 3311100000000000 | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | 1.258.859,06 | 168.477,13 | 0,00 | 1.427.336,19 |
| . setembro | 2022 | 3311100000000000 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 6.575,29 | 0,00 | 0,00 | 6.575,29 |
| . setembro | 2022 | 3311100000000000 | MATERIAL E PEÇAS PARA VEICULOS | 11.987,27 | 539,90 | 0,00 | 12.527,17 |
| . setembro | 2022 | 3311100000000000 | PRODUTOS QUIMICOS | 66.641,55 | 1.242,15 | 0,00 | 67.883,70 |
| . setembro | 2022 | 3311100000000000 | ARTIGOS PARA ESPORTE E LAZER | 416.083,84 | 43.632,54 | 0,00 | 459.716,38 |
| . setembro | 2022 | 3311100000000000 | ARTIGOS E UTENSÍLIOS PARA CAMA, COZINHA E BANHO | 247.547,72 | 4.818,12 | 0,00 | 252.365,84 |
| . setembro | 2022 | 3311100000000000 | MATERIAIS DESCARTAVEIS | 155.831,54 | 37.701,45 | 0,00 | 193.532,99 |
| . setembro | 2022 | 3311100000000000 | FARDAMENTO E TECIDOS PARA VESTUARIO | 109.541,61 | 10.068,96 | 0,00 | 119.610,57 |
| . setembro | 2022 | 3311100000000000 | EQUIPAMENTOS NÃO EMPLACADOS | 261.318,80 | 35.023,00 | 0,00 | 296.341,80 |
Av. Tancredo Neves, Edifício. Casa do Comércio 8º andar, 1109, Caminho das Árvores, Salvador - BA
Segunda-feira a Sexta-feira, das 8h às 17h
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