| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. dezembro | 2021 | 0021291012152795 | SESC SANTO ANTONIO DE JESUS | 198,73 | 198,73 | 0,00 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2021 | 0021291012152797 | SESC BARREIRAS | 72,80 | 72,80 | 0,00 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2021 | 0021291012152798 | SESC ZILDA ARNS | 308,00 | 308,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2021 | 0031311010145544 | VALE E AUXILIOS - TRANSPORTE | 1.516.201,15 | 164.485,66 | 1.680.686,81 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2021 | 0031311010145545 | VALE - ALIMENTACAO/ REFEICAO | 4.710.056,83 | 489.331,92 | 5.199.388,75 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2021 | 0031311010145546 | AJUDA DE CUSTO | 1.394,69 | 0,00 | 1.394,69 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2021 | 0031311010145547 | DIARIAS (PARTE NAO COMPROVADA) | 357.918,75 | 53.546,75 | 411.465,50 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2021 | 0031311010145550 | AUXILIO FUNERAL | 141.467,19 | 13.720,47 | 155.187,66 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2021 | 0031311010145551 | AUXILIO DOENCA | 114.169,55 | 14.164,86 | 128.334,41 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2021 | 0031311010145553 | PLANO DE SAUDE | 11.122.839,47 | 1.125.847,26 | 12.248.686,73 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2021 | 0031311010145554 | CURSOS E TREINAMENTOS A SERVIDORES | 872,00 | 0,00 | 872,00 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2021 | 0031311010145555 | PREMIOS E SEGUROS A SERVIDORES | 20.987,73 | 4.081,28 | 25.069,01 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2021 | 0031311010145556 | OUTROS BENEFICIOS A SERVIDORES | 370,72 | 257.153,40 | 257.524,12 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2021 | 0033111010114125 | MATERIAL DE INFORMÁTICA | 160.265,35 | 27.575,00 | 187.840,35 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2021 | 0033111010114126 | MATERIAL DE ENSINO | 1.876.869,76 | 47.043,37 | 1.923.913,13 | 0,00 |
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Segunda-feira a Sexta-feira, das 8h às 17h
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