| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. dezembro | 2020 | 0000000211110101 | SALARIOS A PAGAR - BANCO DO BRASIL/ IGUATEMI | 6.325,45 | 5.807.199,25 | 5.800.873,80 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000211110102 | RESCISAO CONT. DIVS. SERVIDORES | 52.557,99 | 366.638,47 | 326.521,12 | 12.440,64 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000211120101 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS | 3.755.644,25 | 951.718,37 | 969.470,28 | 3.773.396,16 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000211120102 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS | 241.245,21 | 237.737,96 | 479.516,97 | 483.024,22 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000211120103 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS | 627.138,07 | 627.138,06 | 621.614,76 | 621.614,77 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000211120104 | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS | 876.648,99 | 0,00 | 106.634,72 | 983.283,71 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000211120301 | JALMIRA ALVES SANTOS | 387,17 | 718,13 | 660,73 | 329,77 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000211120302 | TEREZINHA DE JESUS CERQUEIRA ROCHA | 360,00 | 0,00 | 72,00 | 432,00 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000211120305 | VIRGINIA LAIS QUEIROZ TELES | 298,55 | 298,55 | 298,55 | 298,55 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000211120306 | MARCIA CRISTINA SOUZA MUNIZ SANTOS | 887,01 | 0,00 | 0,00 | 887,01 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000211120307 | VIRGINIA FERNANDES MUNIZ | 554,78 | 1.115,55 | 1.107,62 | 546,85 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000211120309 | SHEILA NELI DE OLIVEIRA | 394,23 | 419,52 | 454,27 | 428,98 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000211120310 | JANE GUSMAO PEREIRA | 176,00 | 209,00 | 209,00 | 176,00 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000211120311 | ALMIRENE NERI DA SILVA | 233,46 | 470,05 | 466,72 | 230,13 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000211120313 | RAQUEL ANDRADE ALMEIDA | 721,48 | 1.450,28 | 2.039,35 | 1.310,55 |
Av. Tancredo Neves, Edifício. Casa do Comércio 8º andar, 1109, Caminho das Árvores, Salvador - BA
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