| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . maio | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 77.920.238,92 | 22.200.766,93 | 17.346.815,83 | 82.774.190,02 |
| . maio | 2024 | 1.1.2 | Creditos a Curto Prazo | 20.824.876,45 | 18.766.383,67 | 18.100.996,09 | 21.490.264,03 |
| . maio | 2024 | 1.1.2.1 | Clientes | 5.789.880,93 | 4.478.185,97 | 3.066.000,57 | 7.202.066,33 |
| . maio | 2024 | 1.1.2.1.1 | Clientes | 5.789.880,93 | 4.478.185,97 | 3.066.000,57 | 7.202.066,33 |
| . maio | 2024 | 1.1.2.1.1.01 | Receitas de Atividades a Receber | 5.487.357,10 | 2.717.347,28 | 2.835.760,33 | 5.368.944,05 |
| . maio | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01 | Receitas de Atividades a Receber | 5.487.357,10 | 2.717.347,28 | 2.835.760,33 | 5.368.944,05 |
| . maio | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01 | Receitas de Atividades a Receber | 5.487.357,10 | 2.717.347,28 | 2.835.760,33 | 5.368.944,05 |
| . maio | 2024 | 1.1.2.1.1.03 | Débitos entre Administrações Regionais | 20.353,71 | 0,00 | 0,00 | 20.353,71 |
| . maio | 2024 | 1.1.2.1.1.03.01 | Débitos entre Administrações Regionais | 20.353,71 | 0,00 | 0,00 | 20.353,71 |
| . maio | 2024 | 1.1.2.1.1.03.01.01 | Débitos entre Administrações Regionais | 20.353,71 | 0,00 | 0,00 | 20.353,71 |
| . maio | 2024 | 1.1.2.1.1.04 | Demais Débitos entre Administração Nacional e Regionais | 255.867,56 | 1.756.978,69 | 225.242,84 | 1.787.603,41 |
| . maio | 2024 | 1.1.2.1.1.04.01 | Demais Débitos entre Administração Nacional e Regionais | 255.867,56 | 1.756.978,69 | 225.242,84 | 1.787.603,41 |
| . maio | 2024 | 1.1.2.1.1.04.01.28 | Departamento Nacional | 255.867,56 | 1.756.978,69 | 225.242,84 | 1.787.603,41 |
| . maio | 2024 | 1.1.2.1.1.99 | Outras Contas a Receber | 26.302,56 | 3.860,00 | 4.997,40 | 25.165,16 |
| . maio | 2024 | 1.1.2.1.1.99.01 | Outras Contas a Receber | 26.302,56 | 3.860,00 | 4.997,40 | 25.165,16 |
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