| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . maio | 2022 | 0000011111020111 | CEF - C/C 598-8 | 53.239,46 | 1.206.679,94 | 1.175.630,18 | 84.289,22 |
| . maio | 2022 | 0000011111020112 | BANCO SANTANDER C/C 130050405 | 0,00 | 5.208.690,21 | 5.208.690,21 | 0,00 |
| . maio | 2022 | 0000011111040103 | BB - CONTA INVESTIMENTO - 9.337-8 | 105.588.000,00 | 1.066.000,00 | 0,00 | 106.654.000,00 |
| . maio | 2022 | 0000011111040104 | BB - APLICACAO SWAP - CDI - 154.090-4 | 50.482.925,20 | 14.040.561,20 | 12.682.717,40 | 51.840.769,00 |
| . maio | 2022 | 0000011111040108 | CEF - CDB - AG. 4248 CONTA APLICACAO 598-8 | 8.536.394,71 | 76.521,38 | 1.204.000,00 | 7.408.916,09 |
| . maio | 2022 | 0000011131010101 | APLICACOES FINANCEIRAS - BB - NUMERARIO EM TRANSITO | 0,00 | 26.182.717,40 | 26.182.717,40 | 0,00 |
| . maio | 2022 | 0000011131010102 | APLICACOES FINANCEIRAS - CEF - NUMERARIO EM TRANSITO | 0,00 | 1.204.000,00 | 1.204.000,00 | 0,00 |
| . maio | 2022 | 0000011131010103 | SESC COMERCIO | 0,00 | 29.200,00 | 29.200,00 | 0,00 |
| . maio | 2022 | 0000011131010104 | SESC PIATA | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| . maio | 2022 | 0000011131010105 | SESC NAZARE | 0,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 0,00 |
| . maio | 2022 | 0000011131010106 | SESC RUA CHILE | 0,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 0,00 |
| . maio | 2022 | 0000011131010108 | SESC AQUIDABA | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| . maio | 2022 | 0000011131010109 | SESC CASA DO COMERCIO | 0,00 | 6.772.734,27 | 6.772.734,27 | 0,00 |
| . maio | 2022 | 0000011131010110 | SESC FEIRA DE SANTANA | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 |
| . maio | 2022 | 0000011131010111 | SESC PAULO AFONSO | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 |
Av. Tancredo Neves, Edifício. Casa do Comércio 8º andar, 1109, Caminho das Árvores, Salvador - BA
Segunda-feira a Sexta-feira, das 8h às 17h
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