| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. dezembro | 2018 | 0011279010130004 | CONSTRUTORA BSM LTDA | 13.781,14 | 0,00 | 0,00 | 13.781,14 |
| 12. dezembro | 2018 | 0011279010134060 | TECMOTOR OFICINA TECNICA DE MOTORES LTDA | 142,50 | 0,00 | 0,00 | 142,50 |
| 12. dezembro | 2018 | 0011279010134111 | MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL | 596,73 | 0,00 | 0,00 | 596,73 |
| 12. dezembro | 2018 | 0011279010134243 | TOTAL LOCAÇÕES LTDA | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 12. dezembro | 2018 | 0011279010134515 | NCK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 174,00 | 0,00 | 0,00 | 174,00 |
| 12. dezembro | 2018 | 0011279010135390 | MULTI PLANEJAMENTO CULTURAL LTDA | 1,76 | 0,00 | 0,00 | 1,76 |
| 12. dezembro | 2018 | 0011279010135578 | HOATEC COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 4.861,00 | 4.861,00 | 4.861,00 | 4.861,00 |
| 12. dezembro | 2018 | 0011279010136146 | FEBRATI FEDERAÇÃO BAIANA DE TRIATHLON | 156,74 | 0,00 | 0,00 | 156,74 |
| 12. dezembro | 2018 | 0011279010138711 | TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 970,25 | 970,25 | 970,25 | 970,25 |
| 12. dezembro | 2018 | 0011279010139428 | KOLETA AMBIENTAL LTDA | 110,66 | 0,00 | 0,00 | 110,66 |
| 12. dezembro | 2018 | 0011279010140131 | RCI CONSTRUÇÃO E MEIO AMBIENTE LTDA | 4.974,18 | 0,01 | 0,01 | 4.974,18 |
| 12. dezembro | 2018 | 0011279010140234 | IMPERIO DO QUEIJO LTDA | 74,79 | 74,79 | 74,79 | 74,79 |
| 12. dezembro | 2018 | 0011279010140667 | ATIVA ENGENHARIA LTDA | 346,41 | 0,00 | 0,00 | 346,41 |
| 12. dezembro | 2018 | 0011279010141277 | CODICAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 291,86 | 291,86 | 291,86 | 291,86 |
| 12. dezembro | 2018 | 0011279010141321 | ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO | 3.061,38 | 0,00 | 0,00 | 3.061,38 |
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