| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . junho | 2022 | 0000000123210201 | CONSTRUÇÕES EM CURSO | 5.835.974,86 | 333.524,18 | 1.573,85 | 6.167.925,19 |
| . junho | 2022 | 0000000123210301 | EDIFICAÇÕES | 310.365.479,50 | 0,00 | 0,00 | 310.365.479,50 |
| . junho | 2022 | 0000000123810101 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS | -27.711.196,67 | 289.632,15 | 443.305,45 | -27.864.869,97 |
| . junho | 2022 | 0000000123810201 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS | -22.888.488,37 | 0,00 | 592.761,05 | -23.481.249,42 |
| . junho | 2022 | 0000000124110101 | SOFTWARES | 1.569.340,48 | 0,00 | 0,00 | 1.569.340,48 |
| . junho | 2022 | 0000000124210101 | MARCAS, DIREITOS E PATENTES | 3.354,89 | 0,00 | 0,00 | 3.354,89 |
| . junho | 2022 | 0000000211110101 | SALÁRIOS A PAGAR | 150.958,92 | 4.579.415,21 | 5.083.673,04 | 655.216,75 |
| . junho | 2022 | 0000000211110201 | CRÉDITOS DIVERSOS DE EMPREGADOS | 13.600,71 | 9.563,46 | 9.085,15 | 13.122,40 |
| . junho | 2022 | 0000000211110301 | 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ENCARGOS | 12.171.649,87 | 1.076.468,75 | 1.360.257,60 | 12.455.438,72 |
| . junho | 2022 | 0000000211410101 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 6.308.188,21 | 1.451.188,06 | 1.552.352,14 | 6.409.352,29 |
| . junho | 2022 | 0000000213110101 | CONTAS A PAGAR | 4.622.112,23 | 6.350.672,36 | 6.196.198,25 | 4.467.638,12 |
| . junho | 2022 | 0000000214110101 | OBRIGAÇÕES FISCAIS | 183.402,72 | 188.269,59 | 87.421,06 | 82.554,19 |
| . junho | 2022 | 0000000217110101 | PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS | 322.522,15 | 322.522,15 | 229.627,18 | 229.627,18 |
| . junho | 2022 | 0000000217410101 | PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS | 6.809,98 | 6.809,98 | 3.786,39 | 3.786,39 |
| . junho | 2022 | 0000000218110101 | RECEITAS A APROPRIAR | 161.734,58 | 74.554,55 | 40.406,80 | 127.586,83 |
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