| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . junho | 2022 | 0000043311010403 | TURISMO SOCIAL - LAZER | 1.603.884,83 | 30.625,38 | 319.513,27 | 1.892.772,72 |
| . junho | 2022 | 0000043311010501 | DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO - ASSISTENCIA | 408,00 | 0,00 | 0,00 | 408,00 |
| . junho | 2022 | 0000043311010503 | TRABALHO SOCIAL COM GRUPOS - ASSISTENCIA | 5.582,89 | 0,00 | 2.714,76 | 8.297,65 |
| . junho | 2022 | 0000043311019901 | SERVICOS DE MATRICULA - RELACIONAMENTO COM CLIENTES - CARTEIRAS | 13.582,00 | 0,00 | 920,00 | 14.502,00 |
| . junho | 2022 | 0000043311019902 | DEMAIS SERVICOS NAO VINCULADOS AS ATIVIDADES | 998,00 | 0,00 | 0,00 | 998,00 |
| . junho | 2022 | 0000043311020601 | EXPLORAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL | 0,00 | 53.843,00 | 53.843,00 | 0,00 |
| . junho | 2022 | 0000044231010101 | JUROS AUFERIDOS | 26.036,91 | 0,00 | 2.664,60 | 28.701,51 |
| . junho | 2022 | 0000044411010101 | DESCONTOS OBTIDOS | 10.696,99 | 0,00 | 0,65 | 10.697,64 |
| . junho | 2022 | 0000044521010101 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | 6.223.109,19 | 0,00 | 1.596.889,34 | 7.819.998,53 |
| . junho | 2022 | 0000044521010102 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CEF | 385.521,38 | 0,00 | 71.622,78 | 457.144,16 |
| . junho | 2022 | 0000044911010101 | RENDIMENTOS DE PROCESSOS JUDICIAIS | 4.626.000,63 | 0,00 | 8,14 | 4.626.008,77 |
| . junho | 2022 | 0000044911019901 | OUTRAS VPAS - FINANCEIRAS | 51,19 | 0,00 | 0,51 | 51,70 |
| . junho | 2022 | 0000046221010101 | GANHOS COM ALIENACAO DE BENS MOVEIS | 12.130,23 | 0,00 | 32.937,92 | 45.068,15 |
| . junho | 2022 | 0000049711010101 | REVERSÃO DE PROVISÕES CÍVEIS | 12.859,17 | 0,00 | 6.809,98 | 19.669,15 |
| . junho | 2022 | 0000049711010201 | REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS | 608.391,47 | 0,00 | 322.522,15 | 930.913,62 |
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