| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01 | Caixa | 159.420,44 | 443.711,87 | 442.043,09 | 161.089,22 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.01 | Caixa | 159.420,44 | 443.711,87 | 442.043,09 | 161.089,22 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02 | Bancos Conta Movimento | 3.429.110,93 | 52.648.414,08 | 55.568.430,87 | 509.094,14 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 3.429.110,93 | 52.648.414,08 | 55.568.430,87 | 509.094,14 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | Bancos Conta Movimento | 3.429.110,93 | 52.648.414,08 | 55.568.430,87 | 509.094,14 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 89.820.671,46 | 22.661.221,74 | 19.597.934,77 | 92.883.958,43 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 89.820.671,46 | 22.661.221,74 | 19.597.934,77 | 92.883.958,43 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 89.820.671,46 | 22.661.221,74 | 19.597.934,77 | 92.883.958,43 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.2 | Creditos a Curto Prazo | 23.457.111,57 | 19.663.718,09 | 20.114.560,51 | 23.006.269,15 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.2.1 | Clientes | 6.807.573,07 | 3.832.935,20 | 3.465.022,01 | 7.175.486,26 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.2.1.1 | Clientes | 6.807.573,07 | 3.832.935,20 | 3.465.022,01 | 7.175.486,26 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01 | Receitas de Atividades a Receber | 3.900.801,93 | 2.495.140,92 | 2.594.789,87 | 3.801.152,98 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01 | Receitas de Atividades a Receber | 3.900.801,93 | 2.495.140,92 | 2.594.789,87 | 3.801.152,98 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01 | Receitas de Atividades a Receber | 3.900.801,93 | 2.495.140,92 | 2.594.789,87 | 3.801.152,98 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.2.1.1.03 | Débitos entre Administrações Regionais | 20.353,71 | 77.115,25 | 0,00 | 97.468,96 |
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