| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. dezembro | 2018 | 0031311010145546 | AJUDA DE CUSTO | 223,34 | 0,00 | 223,34 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2018 | 0031311010145547 | DIARIAS (PARTE NAO COMPROVADA) | 812.907,49 | 95.476,64 | 908.384,13 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2018 | 0031311010145548 | INDENIZACOES DE SERVICOS EXTERNOS | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2018 | 0031311010145550 | AUXILIO FUNERAL | 119.020,26 | 9.466,76 | 128.487,02 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2018 | 0031311010145551 | AUXILIO DOENCA | 28.369,96 | 5.677,07 | 34.047,03 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2018 | 0031311010145553 | PLANO DE SAUDE | 9.468.635,34 | 986.155,43 | 10.454.790,77 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2018 | 0031311010145554 | CURSOS E TREINAMENTOS A SERVIDORES | 96.992,33 | 6.680,79 | 103.673,12 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2018 | 0031311010145555 | PREMIOS E SEGUROS A SERVIDORES | 36.314,66 | 2.206,57 | 38.521,23 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2018 | 0031311010145556 | OUTROS BENEFICIOS A SERVIDORES | 0,00 | 151.410,03 | 151.410,03 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2018 | 0033111010114125 | MATERIAL DE INFORMÁTICA | 488.725,00 | 35.908,89 | 524.633,89 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2018 | 0033111010114126 | MATERIAL DE ENSINO | 1.641.936,63 | 1.093.797,84 | 2.735.734,47 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2018 | 0033111010114181 | ADEREÇOS/BIJUTERIAS/ARTESANATOS | 100.254,51 | 9.142,09 | 109.396,60 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2018 | 0033111010119465 | MATERIAL DE DIVULGAÇÃO | 17.271,74 | 1.060,30 | 18.332,04 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2018 | 0033111010124090 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 34.662,64 | 1.894,08 | 36.556,72 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2018 | 0033111010137929 | COMBUSTÍVEL | 247.183,35 | 12.384,88 | 259.568,23 | 0,00 |
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