| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . junho | 2022 | 0000012321030115 | SESC SANTO ANTONIO DE JESUS | 11.477.555,42 | 0,00 | 0,00 | 11.477.555,42 |
| . junho | 2022 | 0000012321030116 | SESC BARREIRAS | 15.228.791,00 | 0,00 | 0,00 | 15.228.791,00 |
| . junho | 2022 | 0000012321030117 | SESC ALAGOINHAS | 18.145.798,80 | 0,00 | 0,00 | 18.145.798,80 |
| . junho | 2022 | 0000012321030118 | SESC PORTO SEGURO | 15.910.876,35 | 0,00 | 0,00 | 15.910.876,35 |
| . junho | 2022 | 0000012321030119 | SESC FEIRA CENTRO | 11.475.536,56 | 0,00 | 0,00 | 11.475.536,56 |
| . junho | 2022 | 0000012381010101 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS | -27.711.196,67 | 289.632,15 | 443.305,45 | -27.864.869,97 |
| . junho | 2022 | 0000012381020101 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS | -22.888.488,37 | 0,00 | 592.761,05 | -23.481.249,42 |
| . junho | 2022 | 0000012411010101 | SOFTWARES | 1.569.340,48 | 0,00 | 0,00 | 1.569.340,48 |
| . junho | 2022 | 0000012421010101 | LINHAS TELEFONICAS | 3.354,89 | 0,00 | 0,00 | 3.354,89 |
| . junho | 2022 | 0000021111010101 | SALARIOS A PAGAR | 6.186,41 | 4.365.112,40 | 4.391.538,56 | 32.612,57 |
| . junho | 2022 | 0000021111010102 | RESCISOES A PAGAR | 144.772,51 | 214.302,81 | 692.134,48 | 622.604,18 |
| . junho | 2022 | 0000021111030101 | PROVISAO PARA FERIAS | 9.522.660,51 | 1.025.756,58 | 786.616,70 | 9.283.520,63 |
| . junho | 2022 | 0000021111030102 | PROVISAO PARA 13º SALARIO | 2.648.989,36 | 50.712,17 | 573.640,90 | 3.171.918,09 |
| . junho | 2022 | 0000021141010101 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS | 3.857.191,99 | 588.139,57 | 621.765,12 | 3.890.817,54 |
| . junho | 2022 | 0000021141010102 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS | 683.658,54 | 358.019,89 | 405.890,98 | 731.529,63 |
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