| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . junho | 2022 | 0000021141010103 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS | 501.604,20 | 501.604,20 | 521.973,77 | 521.973,77 |
| . junho | 2022 | 0000021141010104 | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS | 1.262.197,25 | 0,00 | 0,00 | 1.262.197,25 |
| . junho | 2022 | 0000021141010105 | INSS S/ AUTONOMOS | 561,34 | 481,34 | 540,67 | 620,67 |
| . junho | 2022 | 0000021141010106 | CONTRIBUICOES SINDICAIS | 2.974,89 | 2.943,06 | 2.181,60 | 2.213,43 |
| . junho | 2022 | 0000021411010102 | IRRF S/ SERVICOS DE TERCEIROS PJ | 8.761,71 | 8.761,71 | 7.193,81 | 7.193,81 |
| . junho | 2022 | 0000021411010103 | IRRF S/ SERVICOS DE TERCEIROS PF | 13,20 | 0,00 | 0,00 | 13,20 |
| . junho | 2022 | 0000021411010104 | IRRF S/ ALUGUEL | 526,45 | 526,45 | 455,85 | 455,85 |
| . junho | 2022 | 0000021411010105 | PIS COFINS CSLL S/ SERVICOS DE TERCEIROS PJ | 34.742,07 | 34.742,07 | 22.471,50 | 22.471,50 |
| . junho | 2022 | 0000021711010101 | PROVISOES TRABALHISTAS | 322.522,15 | 322.522,15 | 229.627,18 | 229.627,18 |
| . junho | 2022 | 0000021741010101 | PROVISOES CIVEIS | 6.809,98 | 6.809,98 | 3.786,39 | 3.786,39 |
| . junho | 2022 | 0000021811010110 | RECEITAS A APROPRIAR DEPARTAMENTO NACIONAL | 1.087,36 | 0,00 | 0,00 | 1.087,36 |
| . junho | 2022 | 0000021891022101 | REGIONAL RIO GRANDE DO SUL | 3.931,20 | 6.955,20 | 3.024,00 | 0,00 |
| . junho | 2022 | 0000021891050101 | VALORES EM TRANSICAO | 48.983,00 | 53.843,00 | 10.168,00 | 5.308,00 |
| . junho | 2022 | 0000023711020101 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 477.265.375,10 | 0,00 | 0,00 | 477.265.375,10 |
| . junho | 2022 | 0000023711030101 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | -83.883,29 | 878,00 | 19.753,15 | -65.008,14 |
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