| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . junho | 2022 | 0000011221010101 | ARRECADACAO COMPULSORIA | 13.167.650,63 | 12.970.094,53 | 13.167.650,63 | 12.970.094,53 |
| . junho | 2022 | 0000011311010101 | ADIANTAMENTO PARA FERIAS | 153.538,07 | 763.894,28 | 768.056,87 | 149.375,48 |
| . junho | 2022 | 0000011311020101 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | 527,00 | 240.050,00 | 240.050,00 | 527,00 |
| . junho | 2022 | 0000011311020102 | ADIANTAMENTO DE BENEFICIO INSS | 842.057,71 | 54.396,15 | 9.925,85 | 886.528,01 |
| . junho | 2022 | 0000011311030101 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO | 123.591,75 | 31.261,29 | 685,78 | 154.167,26 |
| . junho | 2022 | 0000011311070101 | INSS C/ SALARIO FAMILIA | 0,00 | 5.172,65 | 5.172,65 | 0,00 |
| . junho | 2022 | 0000011311080101 | INSS C/ SALARIO MATERNIDADE | 0,00 | 41.286,33 | 41.286,33 | 0,00 |
| . junho | 2022 | 0000011311990101 | OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 48,73 | 0,00 | 0,00 | 48,73 |
| . junho | 2022 | 0000011351010107 | BB - JOTA-A ENGENHARIA E CONSTRUTORA - VITORIA DA CONQUISTA | 81.236,87 | 515,10 | 0,00 | 81.751,97 |
| . junho | 2022 | 0000011351010116 | CEF - CSG ENGENHARIA LTDA - SESC ALAGOINHAS | 540.540,17 | 3.698,99 | 0,00 | 544.239,16 |
| . junho | 2022 | 0000011351010124 | CFE - RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA - AQUIDABÃ - C/P 66725-5 AG. 0061 | 15.313,39 | 98,81 | 0,00 | 15.412,20 |
| . junho | 2022 | 0000011351010125 | CEF - MAINAN ENGENHARIA OBRA 4º ANDAR | 38.741,12 | 257,87 | 0,00 | 38.998,99 |
| . junho | 2022 | 0000011351010126 | CEF - REAL ENERGY LTDA - RUA CHILE | 8.543,10 | 54,25 | 0,00 | 8.597,35 |
| . junho | 2022 | 0000011351010127 | CEF - CGN CONSTRUCOES EIRELI - ALAGOINHAS | 65.558,11 | 436,28 | 0,00 | 65.994,39 |
| . junho | 2022 | 0000011351010128 | CEF - BMV CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI - PAULO AFONSO | 148.308,45 | 1.001,81 | 0,00 | 149.310,26 |
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