| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . junho | 2022 | 0000011111020101 | BANCO DO BRASIL C/C 154.090-4 | 1.640,58 | 29.579.358,74 | 29.571.503,21 | 9.496,11 |
| . junho | 2022 | 0000011111020102 | BANCO DO BRASIL C/C 9.933-3 | 2.418,00 | 420,00 | 61,55 | 2.776,45 |
| . junho | 2022 | 0000011111020103 | BANCO DO BRASIL C/C 9.337-8 | 240.550,43 | 1.426.943,91 | 1.550.073,72 | 117.420,62 |
| . junho | 2022 | 0000011111020104 | BANCO DO BRASIL C/C 9.966-X | 341,28 | 0,00 | 59,95 | 281,33 |
| . junho | 2022 | 0000011111020106 | BANCO DO BRASIL C/C 6707-5 | 5.401,14 | 13.770,40 | 59,95 | 19.111,59 |
| . junho | 2022 | 0000011111020107 | BANCO DO BRASIL C/C 7679-1 | 33.492,83 | 28.229,31 | 59,95 | 61.662,19 |
| . junho | 2022 | 0000011111020108 | BANCO DO BRASIL C/C 7680-5 LIVES | 13.493,70 | 100,00 | 59,95 | 13.533,75 |
| . junho | 2022 | 0000011111020109 | BANCO DO BRASIL C/C 7681-3 | 57,78 | 100,00 | 63,20 | 94,58 |
| . junho | 2022 | 0000011111020110 | CEF - C/C 1.930-2 | 14.882,45 | 0,00 | 49,00 | 14.833,45 |
| . junho | 2022 | 0000011111020111 | CEF - C/C 598-8 | 84.289,22 | 186.118,26 | 159.824,50 | 110.582,98 |
| . junho | 2022 | 0000011111020112 | BANCO SANTANDER C/C 130050405 | 0,00 | 5.572.979,49 | 5.572.979,49 | 0,00 |
| . junho | 2022 | 0000011111040103 | BB - CONTA INVESTIMENTO - 9.337-8 | 106.654.000,00 | 1.060.000,00 | 0,00 | 107.714.000,00 |
| . junho | 2022 | 0000011111040104 | BB - APLICACAO SWAP - CDI - 154.090-4 | 51.840.769,00 | 14.336.889,34 | 14.021.342,69 | 52.156.315,65 |
| . junho | 2022 | 0000011111040108 | CEF - CDB - AG. 4248 CONTA APLICACAO 598-8 | 7.408.916,09 | 71.622,78 | 160.000,00 | 7.320.538,87 |
| . junho | 2022 | 0000011131010101 | APLICACOES FINANCEIRAS - BB - NUMERARIO EM TRANSITO | 0,00 | 27.821.342,69 | 27.821.342,69 | 0,00 |
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