| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . junho | 2022 | 0000011131010123 | SESC RESRAURANTE TANCREDO NEVES | 0,00 | 18.950,00 | 18.950,00 | 0,00 |
| . junho | 2022 | 0000011211010101 | REDECARD - CARTAO DE CREDITO | 693.794,23 | 589.813,08 | 662.391,93 | 621.215,38 |
| . junho | 2022 | 0000011211010102 | CIELO - CARTAO DE CREDITO | 3.013.809,52 | 728.165,10 | 750.538,96 | 2.991.435,66 |
| . junho | 2022 | 0000011211010103 | HIPERCARD - CARTAO DE CREDITO | 22.749,14 | 0,00 | 0,00 | 22.749,14 |
| . junho | 2022 | 0000011211010104 | SODEXO ALIMENTACAO E SERVICOS - CARTAO REFEICAO | 41.916,89 | 26.112,54 | 33.788,38 | 34.241,05 |
| . junho | 2022 | 0000011211010105 | NUTRICASH SERV ALIMENTOS LTDA - CARTAO REFEICAO | 1.094,79 | 2.457,29 | 2.332,38 | 1.219,70 |
| . junho | 2022 | 0000011211010106 | ALELO - CARTAO REFEICAO | 30.594,83 | 20.854,06 | 24.303,68 | 27.145,21 |
| . junho | 2022 | 0000011211010107 | AMERICAN EXPRESS - CARTAO DE CREDITO | 148,38 | 0,00 | 0,00 | 148,38 |
| . junho | 2022 | 0000011211010109 | GREEN CARD - CARTAO REFEICAO | 3.874,99 | 3.097,41 | 4.043,25 | 2.929,15 |
| . junho | 2022 | 0000011211010110 | VR - CARTAO REFEICAO | 4.833,43 | 3.496,11 | 3.431,20 | 4.898,34 |
| . junho | 2022 | 0000011211010111 | LE CARD - CARTAO REFEICAO | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 |
| . junho | 2022 | 0000011211010112 | TICKET - CARTAO REFEICAO | 13.861,66 | 9.599,68 | 11.621,12 | 11.840,22 |
| . junho | 2022 | 0000011211010113 | BIQ BENEFICIOS LTDA - CARTAO REFEICAO | 35.657,91 | 26.692,22 | 30.194,26 | 32.155,87 |
| . junho | 2022 | 0000011211010114 | E-COMMERCE MENSALIDADES | 19.794,88 | 26.642,29 | 28.026,17 | 18.411,00 |
| . junho | 2022 | 0000011211030401 | REGIONAL AMAZONAS | 1.611,87 | 0,00 | 0,00 | 1.611,87 |
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Segunda-feira a Sexta-feira, das 8h às 17h
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