| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. novembro | 2023 | 4.3.3.1.1.01.04 | Prestação de Serviços Lazer | -7.427.750,14 | 38.595,74 | 897.466,62 | -8.286.621,02 |
| 11. novembro | 2023 | 4.3.3.1.1.01.04.01 | Prestação de Serviços Lazer | -7.427.750,14 | 38.595,74 | 897.466,62 | -8.286.621,02 |
| 11. novembro | 2023 | 4.3.3.1.1.01.05 | Prestação de Serviços Assistenciais | -74.618,72 | 0,00 | 6.849,36 | -81.468,08 |
| 11. novembro | 2023 | 4.3.3.1.1.01.05.01 | Prestação de Serviços Assistenciais | -74.618,72 | 0,00 | 6.849,36 | -81.468,08 |
| 11. novembro | 2023 | 4.3.3.1.1.01.99 | Outros Serviços | -32.491,66 | 0,00 | 5.714,88 | -38.206,54 |
| 11. novembro | 2023 | 4.3.3.1.1.01.99.01 | Outros Serviços | -32.491,66 | 0,00 | 5.714,88 | -38.206,54 |
| 11. novembro | 2023 | 4.3.3.1.1.02 | Exploração de Bens | -207.808,47 | 270,00 | 69.881,06 | -277.419,53 |
| 11. novembro | 2023 | 4.3.3.1.1.02.04 | Exploração com Aluguéis Eventuais | -207.808,47 | 270,00 | 69.881,06 | -277.419,53 |
| 11. novembro | 2023 | 4.3.3.1.1.02.04.01 | Exploração com Aluguéis Eventuais | -207.808,47 | 270,00 | 69.881,06 | -277.419,53 |
| 11. novembro | 2023 | 4.4 | VPAs Financeiras | -18.545.830,80 | 0,00 | 1.615.340,09 | -20.161.170,89 |
| 11. novembro | 2023 | 4.4.2 | Juros e Encargos de Mora | -48.564,82 | 0,00 | 14.522,07 | -63.086,89 |
| 11. novembro | 2023 | 4.4.2.3 | Juros e Encargos de Mora s/ Fornec. de Bens e Serviços | -48.564,82 | 0,00 | 14.522,07 | -63.086,89 |
| 11. novembro | 2023 | 4.4.2.3.1 | Juros e Encargos de Mora s/ Fornec. de Bens e Serviços | -48.564,82 | 0,00 | 14.522,07 | -63.086,89 |
| 11. novembro | 2023 | 4.4.2.3.1.01 | Juros e Encargos de Mora | -48.564,82 | 0,00 | 14.522,07 | -63.086,89 |
| 11. novembro | 2023 | 4.4.2.3.1.01.01 | Juros e Encargos de Mora | -48.564,82 | 0,00 | 14.522,07 | -63.086,89 |
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