| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. novembro | 2023 | 4.4.2.3.1.01.01.01 | Juros e Encargos de Mora | -48.564,82 | 0,00 | 14.522,07 | -63.086,89 |
| 11. novembro | 2023 | 4.4.4 | Descontos Financeiros Obtidos | -6.866,76 | 0,00 | 0,00 | -6.866,76 |
| 11. novembro | 2023 | 4.4.4.1 | Descontos Financeiros Obtidos | -6.866,76 | 0,00 | 0,00 | -6.866,76 |
| 11. novembro | 2023 | 4.4.4.1.1 | Descontos Financeiros Obtidos | -6.866,76 | 0,00 | 0,00 | -6.866,76 |
| 11. novembro | 2023 | 4.4.4.1.1.01 | Descontos Financeiros Obtidos | -6.866,76 | 0,00 | 0,00 | -6.866,76 |
| 11. novembro | 2023 | 4.4.4.1.1.01.01 | Descontos Financeiros Obtidos | -6.866,76 | 0,00 | 0,00 | -6.866,76 |
| 11. novembro | 2023 | 4.4.4.1.1.01.01.01 | Descontos Financeiros Obtidos | -6.866,76 | 0,00 | 0,00 | -6.866,76 |
| 11. novembro | 2023 | 4.4.5 | Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | -18.411.264,33 | 0,00 | 1.597.039,70 | -20.008.304,03 |
| 11. novembro | 2023 | 4.4.5.2 | Remuneração de Aplicações Financeiras | -18.411.264,33 | 0,00 | 1.597.039,70 | -20.008.304,03 |
| 11. novembro | 2023 | 4.4.5.2.1 | Remuneração de Aplicações Financeiras | -18.411.264,33 | 0,00 | 1.597.039,70 | -20.008.304,03 |
| 11. novembro | 2023 | 4.4.5.2.1.01 | Remuneração de Aplicações Financeiras | -18.411.264,33 | 0,00 | 1.597.039,70 | -20.008.304,03 |
| 11. novembro | 2023 | 4.4.5.2.1.01.01 | Remuneração de Aplicações Financeiras | -18.411.264,33 | 0,00 | 1.597.039,70 | -20.008.304,03 |
| 11. novembro | 2023 | 4.4.5.2.1.01.01.01 | Remuneração de Aplicações Financeiras | -18.411.264,33 | 0,00 | 1.597.039,70 | -20.008.304,03 |
| 11. novembro | 2023 | 4.4.9 | Outras VPAs Financeiras | -79.134,89 | 0,00 | 3.778,32 | -82.913,21 |
| 11. novembro | 2023 | 4.4.9.1 | Outras VPAs Financeiras | -79.134,89 | 0,00 | 3.778,32 | -82.913,21 |
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