| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. outubro | 2024 | 1.1.2.2.1.01.01.01 | Arrecadação Compulsória | 15.985.185,42 | 16.649.538,50 | 15.985.185,42 | 16.649.538,50 |
| 10. outubro | 2024 | 1.1.3 | Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 115.429.783,60 | 1.154.766,52 | 1.066.185,81 | 115.518.364,31 |
| 10. outubro | 2024 | 1.1.3.1 | Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros | 2.265.419,78 | 1.058.674,96 | 1.003.725,91 | 2.320.368,83 |
| 10. outubro | 2024 | 1.1.3.1.1 | Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros | 2.265.419,78 | 1.058.674,96 | 1.003.725,91 | 2.320.368,83 |
| 10. outubro | 2024 | 1.1.3.1.1.01 | Adiantamentos para Férias | 140.218,15 | 386.998,53 | 417.928,82 | 109.287,86 |
| 10. outubro | 2024 | 1.1.3.1.1.01.01 | Adiantamentos para Férias | 140.218,15 | 386.998,53 | 417.928,82 | 109.287,86 |
| 10. outubro | 2024 | 1.1.3.1.1.01.01.01 | Adiantamentos para Férias | 140.218,15 | 386.998,53 | 417.928,82 | 109.287,86 |
| 10. outubro | 2024 | 1.1.3.1.1.02 | Adiantamentos de Salários | 1.625.442,00 | 288.970,73 | 239.042,82 | 1.675.369,91 |
| 10. outubro | 2024 | 1.1.3.1.1.02.01 | Adiantamentos de Salários | 1.625.442,00 | 288.970,73 | 239.042,82 | 1.675.369,91 |
| 10. outubro | 2024 | 1.1.3.1.1.02.01.01 | Adiantamentos de Salários | 1.625.442,00 | 288.970,73 | 239.042,82 | 1.675.369,91 |
| 10. outubro | 2024 | 1.1.3.1.1.03 | Adiantamentos de 13º Salário | 309.983,75 | 986,20 | 846,46 | 310.123,49 |
| 10. outubro | 2024 | 1.1.3.1.1.03.01 | Adiantamentos de 13º Salário | 309.983,75 | 986,20 | 846,46 | 310.123,49 |
| 10. outubro | 2024 | 1.1.3.1.1.03.01.01 | Adiantamentos de 13º Salário | 309.983,75 | 986,20 | 846,46 | 310.123,49 |
| 10. outubro | 2024 | 1.1.3.1.1.04 | Adiantamentos para Fundo Rotativo e SAD | 95.726,04 | 261.869,06 | 190.865,16 | 166.729,94 |
| 10. outubro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01 | Adiantamentos para Fundo Rotativo | 95.726,04 | 261.869,06 | 190.865,16 | 166.729,94 |
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