| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09. setembro | 2022 | 0000000000000421 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 113.812.934,70 | 1.005,99 | 14.406.629,23 | 128.218.558,00 |
| 09. setembro | 2022 | 0000000000000433 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E EXPLORAÇÃO DE BENS | 16.709.035,71 | 22.691,72 | 2.534.467,98 | 19.220.811,97 |
| 09. setembro | 2022 | 0000000000000442 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 37.027,63 | 0,00 | 4.374,72 | 41.402,35 |
| 09. setembro | 2022 | 0000000000000444 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 10.697,64 | 75,49 | 96,40 | 10.718,55 |
| 09. setembro | 2022 | 0000000000000445 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 11.932.983,02 | 0,00 | 1.803.764,51 | 13.736.747,53 |
| 09. setembro | 2022 | 0000000000000449 | OUTRAS VPAS FINANCEIRAS | 4.626.037,92 | 0,00 | 1.973,74 | 4.628.011,66 |
| 09. setembro | 2022 | 0000000000000462 | GANHOS COM ALIENAÇÃO | 46.049,15 | 0,00 | 0,00 | 46.049,15 |
| 09. setembro | 2022 | 0000000000000497 | REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS | 1.418.063,87 | 0,00 | 196.454,30 | 1.614.518,17 |
| 09. setembro | 2022 | 0000000000000499 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 821.332,70 | 3.711,84 | 21.842,93 | 839.463,79 |
| 09. setembro | 2022 | 0000000000000711 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 323.966.242,50 | 0,00 | 0,00 | 323.966.242,50 |
| 09. setembro | 2022 | 0000000000000712 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 84.434.059,31 | 13.097.179,64 | 12.307.268,18 | 85.223.970,77 |
| 09. setembro | 2022 | 0000000000000811 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 317.810.079,50 | 0,00 | 0,00 | 317.810.079,50 |
| 09. setembro | 2022 | 0000000000000812 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 90.590.222,39 | 12.307.268,18 | 13.097.179,64 | 91.380.133,85 |
| 09. setembro | 2022 | 0000000000001111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 169.531.667,90 | 54.408.733,25 | 53.123.564,94 | 170.816.836,20 |
| 09. setembro | 2022 | 0000000000001113 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 36.458.734,86 | 36.458.734,86 | 0,00 |
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