| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09. setembro | 2022 | 0000000000004423 | JUROS E ENCARGOS DE MORA S/ FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS | 37.027,63 | 0,00 | 4.374,72 | 41.402,35 |
| 09. setembro | 2022 | 0000000000004441 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 10.697,64 | 75,49 | 96,40 | 10.718,55 |
| 09. setembro | 2022 | 0000000000004452 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 11.932.983,02 | 0,00 | 1.803.764,51 | 13.736.747,53 |
| 09. setembro | 2022 | 0000000000004491 | OUTRAS VPAS FINANCEIRAS | 4.626.037,92 | 0,00 | 1.973,74 | 4.628.011,66 |
| 09. setembro | 2022 | 0000000000004622 | GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO | 46.049,15 | 0,00 | 0,00 | 46.049,15 |
| 09. setembro | 2022 | 0000000000004971 | REVERSÃO DE PROVISÕES | 1.418.063,87 | 0,00 | 196.454,30 | 1.614.518,17 |
| 09. setembro | 2022 | 0000000000004995 | MULTAS ADMINISTRATIVAS | 182.492,89 | 3.711,84 | 21.842,16 | 200.623,21 |
| 09. setembro | 2022 | 0000000000004999 | VPAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 638.839,81 | 0,00 | 0,77 | 638.840,58 |
| 09. setembro | 2022 | 0000000000007119 | OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 323.966.242,50 | 0,00 | 0,00 | 323.966.242,50 |
| 09. setembro | 2022 | 0000000000007124 | DEMANDAS JUDICIAIS | 12.307.268,18 | 12.478.521,32 | 12.307.268,18 | 12.478.521,32 |
| 09. setembro | 2022 | 0000000000007129 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 72.126.791,13 | 618.658,32 | 0,00 | 72.745.449,45 |
| 09. setembro | 2022 | 0000000000008119 | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 317.810.079,50 | 0,00 | 0,00 | 317.810.079,50 |
| 09. setembro | 2022 | 0000000000008124 | DEMANDAS JUDICIAIS | 12.307.268,18 | 12.307.268,18 | 12.478.521,32 | 12.478.521,32 |
| 09. setembro | 2022 | 0000000000008129 | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 78.282.954,21 | 0,00 | 618.658,32 | 78.901.612,53 |
| 09. setembro | 2022 | 0000000000011111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 169.531.667,90 | 54.408.733,25 | 53.123.564,94 | 170.816.836,20 |
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