| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . janeiro | 2022 | 0000000112119901 | OUTROS CONTAS A RECEBER | 42.712,27 | 0,00 | 6.753,80 | 35.958,47 |
| . janeiro | 2022 | 0000000112210101 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 21.087.987,44 | 12.792.507,58 | 21.087.987,44 | 12.792.507,58 |
| . janeiro | 2022 | 0000000113110101 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 938.762,04 | 326.090,37 | 1.202.425,98 | 62.426,43 |
| . janeiro | 2022 | 0000000113110201 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 692.707,25 | 223.294,63 | 197.413,45 | 718.588,43 |
| . janeiro | 2022 | 0000000113110401 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | 1.132,20 | 84.403,76 | 77.303,48 | 8.232,48 |
| . janeiro | 2022 | 0000000113110501 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 1.493,38 | 38.499,25 | 29.788,22 | 10.204,41 |
| . janeiro | 2022 | 0000000113110701 | INSS C/SALÁRIO FAMÍLIA | 0,00 | 6.111,51 | 6.111,51 | 0,00 |
| . janeiro | 2022 | 0000000113110801 | INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 43.654,15 | 43.654,15 | 0,00 |
| . janeiro | 2022 | 0000000113510101 | BANCOS CONTA VINCULADA | 743.748,72 | 24.566,30 | 45.784,59 | 722.530,43 |
| . janeiro | 2022 | 0000000113510201 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 7.486.023,32 | 190.590,99 | 0,00 | 7.676.614,31 |
| . janeiro | 2022 | 0000000113810101 | DÉBITOS DE EMPREGADOS | 819.643,89 | 37.579,41 | 18.014,40 | 839.208,90 |
| . janeiro | 2022 | 0000000113819901 | OUTROS DÉBITOS | 133.925,88 | 32.739,08 | 14.877,06 | 151.787,90 |
| . janeiro | 2022 | 0000000115610101 | ALMOXARIFADO | 4.519.079,90 | 1.531.100,97 | 1.555.249,08 | 4.494.931,79 |
| . janeiro | 2022 | 0000000115620101 | MATERIAL EM TRÂNSITO | 96.346,96 | 78.900,66 | 156.367,54 | 18.880,08 |
| . janeiro | 2022 | 0000000119110101 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 48.564,37 | 0,00 | 9.010,72 | 39.553,65 |
Av. Tancredo Neves, Edifício. Casa do Comércio 8º andar, 1109, Caminho das Árvores, Salvador - BA
Segunda-feira a Sexta-feira, das 8h às 17h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
