| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . janeiro | 2022 | 0000000312310101 | FGTS | 0,00 | 568.368,00 | 465,47 | 567.902,53 |
| . janeiro | 2022 | 0000000313210101 | VALE-TRANSPORTE | 0,00 | 174.327,76 | 3.009,90 | 171.317,86 |
| . janeiro | 2022 | 0000000313210102 | VALE-REFEIÇÃO | 0,00 | 375.202,50 | 23.886,96 | 351.315,54 |
| . janeiro | 2022 | 0000000313210103 | PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA | 0,00 | 1.048.617,58 | 13.319,72 | 1.035.297,86 |
| . janeiro | 2022 | 0000000313210105 | SEGURO DE VIDA EM GRUPO | 0,00 | 4.036,35 | 0,00 | 4.036,35 |
| . janeiro | 2022 | 0000000313210198 | OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL (PF) | 0,00 | 18.216,02 | 0,00 | 18.216,02 |
| . janeiro | 2022 | 0000000319110101 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0,00 | 12.743,35 | 2.068,14 | 10.675,21 |
| . janeiro | 2022 | 0000000319110104 | MULTA RESCISÓRIA (FGTS) | 0,00 | 35.382,43 | 0,00 | 35.382,43 |
| . janeiro | 2022 | 0000000319110105 | PROCESSOS TRABALHISTAS | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 | 29.000,00 |
| . janeiro | 2022 | 0000000331110101 | MATERIAL - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 114.504,82 | 0,00 | 114.504,82 |
| . janeiro | 2022 | 0000000331110102 | MATERIAL - EXPEDIENTE | 0,00 | 19.968,57 | 0,00 | 19.968,57 |
| . janeiro | 2022 | 0000000331110103 | MATERIAL - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 | 62.821,19 | 0,00 | 62.821,19 |
| . janeiro | 2022 | 0000000331110104 | MATERIAL - ENSINO | 0,00 | 258.961,00 | 0,00 | 258.961,00 |
| . janeiro | 2022 | 0000000331110105 | MATERIAL - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 0,00 | 1.165.803,41 | 0,00 | 1.165.803,41 |
| . janeiro | 2022 | 0000000331110199 | MATERIAL - OUTROS | 0,00 | 369.215,85 | 0,00 | 369.215,85 |
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