| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09. setembro | 2022 | 0000000001232101 | TERRENOS | 2.799.208,61 | 0,00 | 0,00 | 2.799.208,61 |
| 09. setembro | 2022 | 0000000001232102 | CONSTRUÇÕES EM CURSO | 10.314.158,35 | 978.522,32 | 22.192,27 | 11.270.488,40 |
| 09. setembro | 2022 | 0000000001232103 | EDIFICAÇÕES | 310.386.825,70 | 21.034,95 | 0,00 | 310.407.860,60 |
| 09. setembro | 2022 | 0000000001238101 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS | -28.569.625,20 | 0,00 | 453.704,51 | -29.023.329,71 |
| 09. setembro | 2022 | 0000000001238102 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS | -24.666.285,07 | 0,00 | 592.777,17 | -25.259.062,24 |
| 09. setembro | 2022 | 0000000001241101 | SOFTWARES | 1.569.340,48 | 0,00 | 0,00 | 1.569.340,48 |
| 09. setembro | 2022 | 0000000001242101 | MARCAS, DIREITOS E PATENTES | 3.354,89 | 0,00 | 0,00 | 3.354,89 |
| 09. setembro | 2022 | 0000000002111101 | SALÁRIOS A PAGAR | 285.289,77 | 4.987.881,39 | 4.873.302,00 | 170.710,38 |
| 09. setembro | 2022 | 0000000002111102 | CRÉDITOS DIVERSOS DE EMPREGADOS | 13.948,99 | 9.346,34 | 9.545,85 | 14.148,50 |
| 09. setembro | 2022 | 0000000002111103 | 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ENCARGOS | 13.757.273,07 | 610.708,05 | 1.399.999,14 | 14.546.564,16 |
| 09. setembro | 2022 | 0000000002114101 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 6.773.288,25 | 1.523.759,67 | 1.559.854,70 | 6.809.383,28 |
| 09. setembro | 2022 | 0000000002131101 | CONTAS A PAGAR | 5.224.773,02 | 6.010.833,08 | 6.555.928,69 | 5.769.868,63 |
| 09. setembro | 2022 | 0000000002141101 | OBRIGAÇÕES FISCAIS | 259.236,19 | 297.577,50 | 207.334,41 | 168.993,10 |
| 09. setembro | 2022 | 0000000002171101 | PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS | 192.667,91 | 192.667,91 | 609.282,99 | 609.282,99 |
| 09. setembro | 2022 | 0000000002174101 | PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS | 3.786,39 | 3.786,39 | 3.786,39 | 3.786,39 |
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