| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09. setembro | 2022 | 0000000003323101 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 25.148.791,90 | 4.230.481,39 | 92.576,42 | 29.286.696,87 |
| 09. setembro | 2022 | 0000000003331101 | DEPRECIAÇÃO | 8.147.512,06 | 1.046.481,68 | 0,00 | 9.193.993,74 |
| 09. setembro | 2022 | 0000000003429101 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 33,44 | 0,00 | 0,00 | 33,44 |
| 09. setembro | 2022 | 0000000003441101 | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| 09. setembro | 2022 | 0000000003499101 | OUTRAS VPDS FINANCEIRAS | 345.717,73 | 44.475,09 | 0,00 | 390.192,82 |
| 09. setembro | 2022 | 0000000003531101 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 3.217.295,26 | 417.859,51 | 0,00 | 3.635.154,77 |
| 09. setembro | 2022 | 0000000003631101 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO | 10.273,37 | 0,00 | 0,00 | 10.273,37 |
| 09. setembro | 2022 | 0000000003633101 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO | 8.226,19 | 6.992,43 | 0,00 | 15.218,62 |
| 09. setembro | 2022 | 0000000003712101 | TAXAS | 418.371,38 | 6.563,29 | 0,00 | 424.934,67 |
| 09. setembro | 2022 | 0000000003971101 | PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS | 1.583.489,85 | 609.282,99 | 0,00 | 2.192.772,84 |
| 09. setembro | 2022 | 0000000003974101 | PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS | 31.028,32 | 3.786,39 | 0,00 | 34.814,71 |
| 09. setembro | 2022 | 0000000003996101 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
| 09. setembro | 2022 | 0000000003999102 | VPDS FATOS GERADORES DIVERSOS NÃO ORÇAMENTÁRIOS | 5.379,82 | 0,00 | 0,00 | 5.379,82 |
| 09. setembro | 2022 | 0000000004212101 | CONTRIBUIÇÕES PARA O SESC | 113.812.934,70 | 1.005,99 | 14.406.629,23 | 128.218.558,00 |
| 09. setembro | 2022 | 0000000004331101 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 16.660.390,63 | 22.691,72 | 2.518.218,35 | 19.155.917,26 |
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