| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . janeiro | 2022 | 0000011111010115 | CAIXA - SESC CFA | 1.169,90 | 2.372,90 | 2.616,75 | 926,05 |
| . janeiro | 2022 | 0000011111010116 | CAIXA - SESC ZILDA ARNS | 1.920,71 | 10.428,58 | 11.742,15 | 607,14 |
| . janeiro | 2022 | 0000011111010117 | CAIXA - SESC ALAGOINHAS | 12.173,39 | 23.895,23 | 29.697,78 | 6.370,84 |
| . janeiro | 2022 | 0000011111010118 | CAIXA - SESC PORTO SEGURO | 7.723,28 | 39.146,63 | 39.789,91 | 7.080,00 |
| . janeiro | 2022 | 0000011111010119 | CAIXA - SESC JACOBINA | 6.361,33 | 39.242,54 | 42.063,74 | 3.540,13 |
| . janeiro | 2022 | 0000011111010120 | CAIXA - SESC FEIRA CENTRO | 7.000,94 | 23.295,13 | 23.615,75 | 6.680,32 |
| . janeiro | 2022 | 0000011111010121 | CAIXA - SESC RESTAURANTE TANCREDO NEVES | 7.181,70 | 24.083,23 | 24.107,76 | 7.157,17 |
| . janeiro | 2022 | 0000011111010122 | CAIXA - SESC ILHEUS | 286,68 | 0,00 | 58,26 | 228,42 |
| . janeiro | 2022 | 0000011111020101 | BANCO DO BRASIL C/C 154.090-4 | 2.089,60 | 35.513.285,83 | 35.510.221,90 | 5.153,53 |
| . janeiro | 2022 | 0000011111020102 | BANCO DO BRASIL C/C 9.933-3 | 15.732,01 | 0,00 | 56,41 | 15.675,60 |
| . janeiro | 2022 | 0000011111020103 | BANCO DO BRASIL C/C 9.337-8 | 638.342,28 | 2.149.399,77 | 2.450.111,89 | 337.630,16 |
| . janeiro | 2022 | 0000011111020104 | BANCO DO BRASIL C/C 9.966-X | 631,03 | 0,00 | 54,95 | 576,08 |
| . janeiro | 2022 | 0000011111020106 | BANCO DO BRASIL C/C 6707-5 | 86.398,07 | 38.413,00 | 120.054,95 | 4.756,12 |
| . janeiro | 2022 | 0000011111020107 | BANCO DO BRASIL C/C 7679-1 | 71,05 | 100,00 | 54,95 | 116,10 |
| . janeiro | 2022 | 0000011111020108 | BANCO DO BRASIL C/C 7680-5 LIVES | 102,56 | 329.009,89 | 54,95 | 329.057,50 |
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