| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . janeiro | 2022 | 0000011351010107 | BB - JOTA-A ENGENHARIA E CONSTRUTORA - VITORIA DA CONQUISTA | 57.965,45 | 343,82 | 0,00 | 58.309,27 |
| . janeiro | 2022 | 0000011351010116 | CEF - CSG ENGENHARIA LTDA - SESC ALAGOINHAS | 525.461,25 | 2.862,54 | 0,00 | 528.323,79 |
| . janeiro | 2022 | 0000011351010122 | CEF - JRC COM. DE REVESTIMENTOS PARA VIDROS LTDA - AG 0061 C/P 67203-8 | 45.561,25 | 223,34 | 45.784,59 | 0,00 |
| . janeiro | 2022 | 0000011351010124 | CFE - RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA - AQUIDABÃ - C/P 66725-5 AG. 0061 | 14.873,38 | 90,57 | 0,00 | 14.963,95 |
| . janeiro | 2022 | 0000011351010125 | CEF - MAINAN ENGENHARIA OBRA 4º ANDAR | 26.519,67 | 149,88 | 0,00 | 26.669,55 |
| . janeiro | 2022 | 0000011351010126 | CEF - REAL ENERGY LTDA - RUA CHILE | 8.301,89 | 47,16 | 0,00 | 8.349,05 |
| . janeiro | 2022 | 0000011351010127 | CEF - CGN CONSTRUCOES EIRELI - ALAGOINHAS | 21.808,76 | 20.592,86 | 0,00 | 42.401,62 |
| . janeiro | 2022 | 0000011351010128 | CEF - BMV CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI - PAULO AFONSO | 43.257,07 | 256,13 | 0,00 | 43.513,20 |
| . janeiro | 2022 | 0000011561010101 | ALMOXARIFADO - SESC NAZARE | 508.999,23 | 87.620,35 | 69.123,72 | 527.495,86 |
| . janeiro | 2022 | 0000011561010102 | ALMOXARIFADO - SESC PIATA | 843.598,30 | 416.559,82 | 474.528,57 | 785.629,55 |
| . janeiro | 2022 | 0000011561010103 | ALMOXARIFADO - SESC COMERCIO | 210.948,01 | 126.068,73 | 206.622,81 | 130.393,93 |
| . janeiro | 2022 | 0000011561010104 | ALMOXARIFADO - SESC CCDM | 391.691,48 | 54.519,34 | 38.257,55 | 407.953,27 |
| . janeiro | 2022 | 0000011561010105 | ALMOXARIFADO - SESC VITORIA DA CONQUISTA | 94.044,98 | 12.442,79 | 15.692,73 | 90.795,04 |
| . janeiro | 2022 | 0000011561010106 | ALMOXARIFADO - SESC FEIRA DE SANTANA | 98.230,75 | 32.187,96 | 18.725,44 | 111.693,27 |
| . janeiro | 2022 | 0000011561010107 | ALMOXARIFADO - SESC ITAPARICA | 647.921,64 | 304.667,26 | 272.227,41 | 680.361,49 |
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