| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . janeiro | 2022 | 0000031121990101 | HORAS EXTRAS | 0,00 | 83.705,91 | 0,00 | 83.705,91 |
| . janeiro | 2022 | 0000031231010101 | DESPESA COM FGTS | 0,00 | 568.368,00 | 465,47 | 567.902,53 |
| . janeiro | 2022 | 0000031321010101 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 174.327,76 | 3.009,90 | 171.317,86 |
| . janeiro | 2022 | 0000031321010201 | VALE REFEICAO | 0,00 | 375.202,50 | 23.886,96 | 351.315,54 |
| . janeiro | 2022 | 0000031321010301 | PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA | 0,00 | 1.048.617,58 | 13.319,72 | 1.035.297,86 |
| . janeiro | 2022 | 0000031321010501 | SEGURO DE VIDA EM GRUPO | 0,00 | 4.036,35 | 0,00 | 4.036,35 |
| . janeiro | 2022 | 0000031911010101 | AVISO PREVIO INDENIZADO | 0,00 | 12.743,35 | 2.068,14 | 10.675,21 |
| . janeiro | 2022 | 0000031911010401 | MULTA FGTS - GRRF | 0,00 | 35.382,43 | 0,00 | 35.382,43 |
| . janeiro | 2022 | 0000031911010501 | PROCESSOS TRABALHISTAS | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 | 29.000,00 |
| . janeiro | 2022 | 0000033111010101 | MATERIAL - MANUTENCAO E CONSERVACAO | 0,00 | 114.504,82 | 0,00 | 114.504,82 |
| . janeiro | 2022 | 0000033111010201 | MATERIAL - EXPEDIENTE | 0,00 | 19.968,57 | 0,00 | 19.968,57 |
| . janeiro | 2022 | 0000033111010301 | MATERIAL - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 | 62.821,19 | 0,00 | 62.821,19 |
| . janeiro | 2022 | 0000033111010401 | MATERIAL - ENSINO | 0,00 | 258.961,00 | 0,00 | 258.961,00 |
| . janeiro | 2022 | 0000033111010501 | MATERIAL - GENEROS ALIMENTICIOS | 0,00 | 1.165.803,41 | 0,00 | 1.165.803,41 |
| . janeiro | 2022 | 0000033211010101 | DIARIAS DE EMPREGADOS | 0,00 | 24.760,25 | 0,00 | 24.760,25 |
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