| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09. setembro | 2022 | 0000011111020106 | BANCO DO BRASIL C/C 6707-5 | 80.740,59 | 6.068,00 | 81.059,95 | 5.748,64 |
| 09. setembro | 2022 | 0000011111020107 | BANCO DO BRASIL C/C 7679-1 | 330,64 | 41.740,79 | 17.059,95 | 25.011,48 |
| 09. setembro | 2022 | 0000011111020108 | BANCO DO BRASIL C/C 7680-5 LIVES | 13.413,85 | 0,00 | 13.059,95 | 353,90 |
| 09. setembro | 2022 | 0000011111020109 | BANCO DO BRASIL C/C 7681-3 | 71,43 | 200,00 | 59,95 | 211,48 |
| 09. setembro | 2022 | 0000011111020110 | CEF - C/C 1.930-2 | 15.085,71 | 0,00 | 49,00 | 15.036,71 |
| 09. setembro | 2022 | 0000011111020111 | CEF - C/C 598-8 | 62.004,81 | 625.000,00 | 624.716,83 | 62.287,98 |
| 09. setembro | 2022 | 0000011111020112 | BANCO SANTANDER C/C 130050405 | 0,00 | 5.561.764,51 | 5.561.764,51 | 0,00 |
| 09. setembro | 2022 | 0000011111040103 | BB - CONTA INVESTIMENTO - 9.337-8 | 110.050.000,00 | 1.156.000,00 | 0,00 | 111.206.000,00 |
| 09. setembro | 2022 | 0000011111040104 | BB - APLICACAO SWAP - CDI - 154.090-4 | 54.713.072,32 | 14.805.879,23 | 14.166.691,35 | 55.352.260,20 |
| 09. setembro | 2022 | 0000011111040108 | CEF - CDB - AG. 4248 CONTA APLICACAO 598-8 | 4.353.711,05 | 41.885,28 | 625.000,00 | 3.770.596,33 |
| 09. setembro | 2022 | 0000011131010101 | APLICACOES FINANCEIRAS - BB - NUMERARIO EM TRANSITO | 0,00 | 28.366.691,35 | 28.366.691,35 | 0,00 |
| 09. setembro | 2022 | 0000011131010102 | APLICACOES FINANCEIRAS - CEF - NUMERARIO EM TRANSITO | 0,00 | 625.000,00 | 625.000,00 | 0,00 |
| 09. setembro | 2022 | 0000011131010103 | SESC COMERCIO | 0,00 | 35.100,00 | 35.100,00 | 0,00 |
| 09. setembro | 2022 | 0000011131010104 | SESC PIATA | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 09. setembro | 2022 | 0000011131010105 | SESC NAZARE | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 |
Av. Tancredo Neves, Edifício. Casa do Comércio 8º andar, 1109, Caminho das Árvores, Salvador - BA
Segunda-feira a Sexta-feira, das 8h às 17h
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