| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09. setembro | 2022 | 0000011211010102 | CIELO - CARTAO DE CREDITO | 3.032.417,46 | 1.110.989,87 | 795.909,53 | 3.347.497,80 |
| 09. setembro | 2022 | 0000011211010103 | HIPERCARD - CARTAO DE CREDITO | 22.749,14 | 0,00 | 0,00 | 22.749,14 |
| 09. setembro | 2022 | 0000011211010104 | SODEXO ALIMENTACAO E SERVICOS - CARTAO REFEICAO | 38.255,34 | 32.781,50 | 29.311,18 | 41.725,66 |
| 09. setembro | 2022 | 0000011211010105 | NUTRICASH SERV ALIMENTOS LTDA - CARTAO REFEICAO | 1.649,78 | 1.607,59 | 1.386,01 | 1.871,36 |
| 09. setembro | 2022 | 0000011211010106 | ALELO - CARTAO REFEICAO | 31.793,33 | 26.553,44 | 24.556,07 | 33.790,70 |
| 09. setembro | 2022 | 0000011211010107 | AMERICAN EXPRESS - CARTAO DE CREDITO | 148,38 | 0,00 | 0,00 | 148,38 |
| 09. setembro | 2022 | 0000011211010109 | GREEN CARD - CARTAO REFEICAO | 4.297,32 | 4.079,53 | 3.120,26 | 5.256,59 |
| 09. setembro | 2022 | 0000011211010110 | VR - CARTAO REFEICAO | 6.064,79 | 3.441,83 | 4.804,42 | 4.702,20 |
| 09. setembro | 2022 | 0000011211010111 | LE CARD - CARTAO REFEICAO | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 |
| 09. setembro | 2022 | 0000011211010112 | TICKET - CARTAO REFEICAO | 14.323,45 | 10.516,67 | 11.372,13 | 13.467,99 |
| 09. setembro | 2022 | 0000011211010113 | BIQ BENEFICIOS LTDA - CARTAO REFEICAO | 53.838,95 | 29.970,52 | 32.087,80 | 51.721,67 |
| 09. setembro | 2022 | 0000011211010114 | E-COMMERCE MENSALIDADES | 14.119,26 | 43.740,87 | 41.247,59 | 16.612,54 |
| 09. setembro | 2022 | 0000011211030101 | REGIONAL ACRE | 576,00 | 0,00 | 0,00 | 576,00 |
| 09. setembro | 2022 | 0000011211030201 | REGIONAL ALAGOAS | 576,00 | 0,00 | 576,00 | 0,00 |
| 09. setembro | 2022 | 0000011211030401 | REGIONAL AMAZONAS | 1.611,87 | 0,00 | 0,00 | 1.611,87 |
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Segunda-feira a Sexta-feira, das 8h às 17h
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