| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09. setembro | 2022 | 0000011211032301 | REGIONAL RORAIMA | 8.658,02 | 0,00 | 0,00 | 8.658,02 |
| 09. setembro | 2022 | 0000011211032401 | REGIONAL SANTA CATARINA | 576,00 | 0,00 | 0,00 | 576,00 |
| 09. setembro | 2022 | 0000011211032501 | REGIONAL SAO PAULO | 3.489,18 | 0,00 | 0,00 | 3.489,18 |
| 09. setembro | 2022 | 0000011211032601 | REGIONAL SERGIPE | 319,69 | 0,00 | 0,00 | 319,69 |
| 09. setembro | 2022 | 0000011211032701 | REGIONAL TOCANTINS | 576,00 | 0,00 | 0,00 | 576,00 |
| 09. setembro | 2022 | 0000011221010101 | ARRECADACAO COMPULSORIA | 13.723.995,40 | 13.510.790,82 | 13.723.995,40 | 13.510.790,82 |
| 09. setembro | 2022 | 0000011311010101 | ADIANTAMENTO PARA FERIAS | 64.238,75 | 329.006,78 | 349.315,92 | 43.929,61 |
| 09. setembro | 2022 | 0000011311020101 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | 527,00 | 251.614,00 | 251.614,00 | 527,00 |
| 09. setembro | 2022 | 0000011311020102 | ADIANTAMENTO DE BENEFICIO INSS | 963.502,96 | 69.372,71 | 41.600,86 | 991.274,81 |
| 09. setembro | 2022 | 0000011311030101 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO | 165.892,77 | 3.693,21 | 0,00 | 169.585,98 |
| 09. setembro | 2022 | 0000011311070101 | INSS C/ SALARIO FAMILIA | 0,00 | 4.856,42 | 4.856,42 | 0,00 |
| 09. setembro | 2022 | 0000011311080101 | INSS C/ SALARIO MATERNIDADE | 0,00 | 42.081,93 | 42.081,93 | 0,00 |
| 09. setembro | 2022 | 0000011311990101 | OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 48,73 | 0,00 | 0,00 | 48,73 |
| 09. setembro | 2022 | 0000011351010107 | BB - JOTA-A ENGENHARIA E CONSTRUTORA - VITORIA DA CONQUISTA | 82.942,08 | 558,39 | 0,00 | 83.500,47 |
| 09. setembro | 2022 | 0000011351010116 | CEF - CSG ENGENHARIA LTDA - SESC ALAGOINHAS | 551.565,31 | 3.903,71 | 0,00 | 555.469,02 |
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