| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09. setembro | 2022 | 0000021111010102 | RESCISOES A PAGAR | 257.394,57 | 384.624,72 | 291.078,52 | 163.848,37 |
| 09. setembro | 2022 | 0000021111030101 | PROVISAO PARA FERIAS | 9.531.357,51 | 539.862,11 | 804.496,67 | 9.795.992,07 |
| 09. setembro | 2022 | 0000021111030102 | PROVISAO PARA 13º SALARIO | 4.225.915,56 | 70.845,94 | 595.502,47 | 4.750.572,09 |
| 09. setembro | 2022 | 0000021141010101 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS | 3.878.355,14 | 608.781,76 | 614.627,08 | 3.884.200,46 |
| 09. setembro | 2022 | 0000021141010102 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS | 1.107.753,55 | 389.760,57 | 416.496,32 | 1.134.489,30 |
| 09. setembro | 2022 | 0000021141010103 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS | 521.793,36 | 522.060,22 | 526.090,18 | 525.823,32 |
| 09. setembro | 2022 | 0000021141010104 | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS | 1.262.197,25 | 0,00 | 0,00 | 1.262.197,25 |
| 09. setembro | 2022 | 0000021141010105 | INSS S/ AUTONOMOS | 999,76 | 999,76 | 508,00 | 508,00 |
| 09. setembro | 2022 | 0000021141010106 | CONTRIBUICOES SINDICAIS | 2.189,19 | 2.157,36 | 2.133,12 | 2.164,95 |
| 09. setembro | 2022 | 0000021411010102 | IRRF S/ SERVICOS DE TERCEIROS PJ | 9.860,05 | 9.860,05 | 14.225,87 | 14.225,87 |
| 09. setembro | 2022 | 0000021411010103 | IRRF S/ SERVICOS DE TERCEIROS PF | 32,40 | 19,20 | 0,00 | 13,20 |
| 09. setembro | 2022 | 0000021411010104 | IRRF S/ ALUGUEL | 514,27 | 514,27 | 514,27 | 514,27 |
| 09. setembro | 2022 | 0000021411010105 | PIS COFINS CSLL S/ SERVICOS DE TERCEIROS PJ | 37.889,87 | 37.889,87 | 47.565,55 | 47.565,55 |
| 09. setembro | 2022 | 0000021711010101 | PROVISOES TRABALHISTAS | 192.667,91 | 192.667,91 | 609.282,99 | 609.282,99 |
| 09. setembro | 2022 | 0000021741010101 | PROVISOES CIVEIS | 3.786,39 | 3.786,39 | 3.786,39 | 3.786,39 |
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