| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09. setembro | 2022 | 0000031321010501 | SEGURO DE VIDA EM GRUPO | 8.083,35 | 0,00 | 0,00 | 8.083,35 |
| 09. setembro | 2022 | 0000031911010101 | AVISO PREVIO INDENIZADO | 6.665,84 | 0,00 | 0,00 | 6.665,84 |
| 09. setembro | 2022 | 0000031911010401 | MULTA FGTS - GRRF | 848.605,08 | 256.582,40 | 0,00 | 1.105.187,48 |
| 09. setembro | 2022 | 0000031911010501 | PROCESSOS TRABALHISTAS | 144.452,42 | 2.823,94 | 0,00 | 147.276,36 |
| 09. setembro | 2022 | 0000033111010101 | MATERIAL - MANUTENCAO E CONSERVACAO | 1.157.810,03 | 154.409,92 | 0,00 | 1.312.219,95 |
| 09. setembro | 2022 | 0000033111010201 | MATERIAL - EXPEDIENTE | 374.361,87 | 61.219,24 | 0,18 | 435.580,93 |
| 09. setembro | 2022 | 0000033111010301 | MATERIAL - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 400.642,04 | 21.993,00 | 0,00 | 422.635,04 |
| 09. setembro | 2022 | 0000033111010401 | MATERIAL - ENSINO | 1.617.835,70 | 345,62 | 0,00 | 1.618.181,32 |
| 09. setembro | 2022 | 0000033111010501 | MATERIAL - GENEROS ALIMENTICIOS | 9.902.925,38 | 1.343.688,93 | 0,00 | 11.246.614,31 |
| 09. setembro | 2022 | 0000033111010601 | MATERIAL COM CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E PROMOCIONAIS | 133.654,06 | 3.797,18 | 0,00 | 137.451,24 |
| 09. setembro | 2022 | 0000033211010101 | DIARIAS DE EMPREGADOS | 537.143,25 | 79.469,80 | 0,00 | 616.613,05 |
| 09. setembro | 2022 | 0000033221010101 | SERVICOS - TREINAMENTOS PF | 3.515,50 | 0,00 | 3.515,50 | 0,00 |
| 09. setembro | 2022 | 0000033221010201 | SERVICOS - AUTONOMOS PF | 41.282,77 | 187,68 | 0,00 | 41.470,45 |
| 09. setembro | 2022 | 0000033221010301 | SERVICOS - GRATIFICACAO DE PRESENCA | 230,29 | 0,00 | 230,29 | 0,00 |
| 09. setembro | 2022 | 0000033221010401 | SERVICOS - AJUDA DE CUSTO PF | 110.773,15 | 20.727,21 | 0,00 | 131.500,36 |
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