| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09. setembro | 2022 | 0000043311010301 | ARTES CENICAS - CULTURA | 81.168,10 | 0,00 | 13.599,18 | 94.767,28 |
| 09. setembro | 2022 | 0000043311010302 | ARTES VISUAIS - CULTURA | 11.928,76 | 0,00 | 975,13 | 12.903,89 |
| 09. setembro | 2022 | 0000043311010303 | MUSICAS - CULTURA | 30.898,56 | 0,00 | 3.983,37 | 34.881,93 |
| 09. setembro | 2022 | 0000043311010304 | LITERATURA - CULTURA | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 09. setembro | 2022 | 0000043311010305 | AUDIOVISUAL - CULTURA | 188,32 | 0,00 | 0,00 | 188,32 |
| 09. setembro | 2022 | 0000043311010401 | DESENVOLVIMENTO FISICO ESPORTIVO - LAZER | 894.152,04 | 155,55 | 133.526,23 | 1.027.522,72 |
| 09. setembro | 2022 | 0000043311010402 | RECREACAO - LAZER | 223.019,76 | 1.029,84 | 39.020,26 | 261.010,18 |
| 09. setembro | 2022 | 0000043311010403 | TURISMO SOCIAL - LAZER | 2.569.340,68 | 11.758,18 | 466.179,06 | 3.023.761,56 |
| 09. setembro | 2022 | 0000043311010501 | DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO - ASSISTENCIA | 576,00 | 0,00 | 2.238,00 | 2.814,00 |
| 09. setembro | 2022 | 0000043311010503 | TRABALHO SOCIAL COM GRUPOS - ASSISTENCIA | 12.801,70 | 0,00 | 7.216,26 | 20.017,96 |
| 09. setembro | 2022 | 0000043311019901 | SERVICOS DE MATRICULA - RELACIONAMENTO COM CLIENTES - CARTEIRAS | 17.613,00 | 0,00 | 455,00 | 18.068,00 |
| 09. setembro | 2022 | 0000043311019902 | DEMAIS SERVICOS NAO VINCULADOS AS ATIVIDADES | 998,00 | 0,00 | 0,00 | 998,00 |
| 09. setembro | 2022 | 0000044231010101 | JUROS AUFERIDOS | 37.027,63 | 0,00 | 4.374,72 | 41.402,35 |
| 09. setembro | 2022 | 0000044411010101 | DESCONTOS OBTIDOS | 10.697,64 | 75,49 | 96,40 | 10.718,55 |
| 09. setembro | 2022 | 0000044521010101 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | 11.338.666,68 | 0,00 | 1.761.879,23 | 13.100.545,91 |
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