| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09. setembro | 2022 | 0000042121010101 | CONTRIBUICAO COMPULSORIA | 74.759.985,85 | 0,00 | 9.709.761,92 | 84.469.747,77 |
| 09. setembro | 2022 | 0000042121010201 | MESA BRASIL | 224.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 252.000,00 |
| 09. setembro | 2022 | 0000042121010202 | SESC LER | 637.600,00 | 0,00 | 79.700,00 | 717.300,00 |
| 09. setembro | 2022 | 0000042121010203 | RECURSOS RECEBIDOS - DN | 471.428,80 | 1.005,99 | 86.020,73 | 556.443,54 |
| 09. setembro | 2022 | 0000042121010204 | RECURSOS RECEBIDOS - PNI - DN | 3.048.094,18 | 0,00 | 0,00 | 3.048.094,18 |
| 09. setembro | 2022 | 0000042121010501 | COMPROMISSO PCG | 34.671.825,91 | 0,00 | 4.503.146,58 | 39.174.972,49 |
| 09. setembro | 2022 | 0000043311010101 | EDUCACAO INFANTIL - EDUCACAO | 99.575,91 | 0,00 | 11.767,00 | 111.342,91 |
| 09. setembro | 2022 | 0000043311010102 | EDUCACAO FUNDAMENTAL - EDUCACAO | 4.250.580,94 | 0,00 | 466.293,36 | 4.716.874,30 |
| 09. setembro | 2022 | 0000043311010103 | ENSINO MEDIO - EDUCACAO | 331.678,50 | 0,00 | 29.988,50 | 361.667,00 |
| 09. setembro | 2022 | 0000043311010104 | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EDUCACAO | 312,00 | 0,00 | 156,00 | 468,00 |
| 09. setembro | 2022 | 0000043311010105 | EDUCACAO COMPLEMENTAR - EDUCACAO | 7.911,30 | 0,00 | 1.150,00 | 9.061,30 |
| 09. setembro | 2022 | 0000043311010106 | CURSOS DE VALORIZACAO SOCIAL - EDUCACAO | 11.231,85 | 0,00 | 2.856,50 | 14.088,35 |
| 09. setembro | 2022 | 0000043311010201 | NUTRICAO - SAUDE | 7.269.441,03 | 6.926,15 | 1.210.229,50 | 8.472.744,38 |
| 09. setembro | 2022 | 0000043311010202 | SAUDE BUCAL - SAUDE | 846.815,28 | 2.822,00 | 128.525,00 | 972.518,28 |
| 09. setembro | 2022 | 0000043311010203 | EDUCACAO EM SAUDE - SAUDE | 157,90 | 0,00 | 60,00 | 217,90 |
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