| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . janeiro | 2022 | 0000011211010106 | ALELO - CARTAO REFEICAO | 26.853,61 | 19.849,76 | 21.319,53 | 25.383,84 |
| . janeiro | 2022 | 0000011211010107 | AMERICAN EXPRESS - CARTAO DE CREDITO | 148,38 | 0,00 | 0,00 | 148,38 |
| . janeiro | 2022 | 0000011211010109 | GREEN CARD - CARTAO REFEICAO | 228,02 | 2.793,33 | 0,00 | 3.021,35 |
| . janeiro | 2022 | 0000011211010110 | VR - CARTAO REFEICAO | 7.878,44 | 2.219,50 | 4.036,27 | 6.061,67 |
| . janeiro | 2022 | 0000011211010111 | LE CARD - CARTAO REFEICAO | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 |
| . janeiro | 2022 | 0000011211010112 | TICKET - CARTAO REFEICAO | 9.477,41 | 11.946,14 | 14.817,06 | 6.606,49 |
| . janeiro | 2022 | 0000011211010113 | BIQ BENEFICIOS LTDA - CARTAO REFEICAO | 27.831,98 | 28.480,61 | 22.498,96 | 33.813,63 |
| . janeiro | 2022 | 0000011211030401 | REGIONAL AMAZONAS | 2.030,76 | 0,00 | 418,89 | 1.611,87 |
| . janeiro | 2022 | 0000011211030601 | REGIONAL CEARA | 515,74 | 0,00 | 418,89 | 96,85 |
| . janeiro | 2022 | 0000011211030701 | REGIONAL DISTRITO FEDERAL | 1.611,87 | 0,00 | 0,00 | 1.611,87 |
| . janeiro | 2022 | 0000011211030901 | REGIONAL GOIAS | 418,89 | 0,00 | 0,00 | 418,89 |
| . janeiro | 2022 | 0000011211031001 | REGIONAL MARANHAO | 9.415,20 | 0,00 | 0,00 | 9.415,20 |
| . janeiro | 2022 | 0000011211031101 | REGIONAL MATO GROSSO | 1.276,98 | 0,00 | 0,00 | 1.276,98 |
| . janeiro | 2022 | 0000011211031301 | REGIONAL MINAS GERAIS | 1.723,50 | 0,00 | 0,00 | 1.723,50 |
| . janeiro | 2022 | 0000011211031501 | REGIONAL PARAIBA | 3.254,15 | 0,00 | 0,00 | 3.254,15 |
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