| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . janeiro | 2022 | 0000011111020109 | BANCO DO BRASIL C/C 7681-3 | 40.088,48 | 259,05 | 54,95 | 40.292,58 |
| . janeiro | 2022 | 0000011111020110 | CEF - C/C 1.930-2 | 15.127,45 | 0,00 | 49,00 | 15.078,45 |
| . janeiro | 2022 | 0000011111020111 | CEF - C/C 598-8 | 36.535,43 | 681.681,57 | 675.812,20 | 42.404,80 |
| . janeiro | 2022 | 0000011111040103 | BB - CONTA INVESTIMENTO - 9.337-8 | 102.300.000,00 | 734.000,00 | 0,00 | 103.034.000,00 |
| . janeiro | 2022 | 0000011111040104 | BB - APLICACAO SWAP - CDI - 154.090-4 | 25.356.882,48 | 22.747.767,33 | 9.638.709,12 | 38.465.940,69 |
| . janeiro | 2022 | 0000011111040108 | CEF - CDB - AG. 4248 CONTA APLICACAO 598-8 | 11.429.291,69 | 77.032,11 | 635.896,98 | 10.870.426,82 |
| . janeiro | 2022 | 0000011131010101 | APLICACOES FINANCEIRAS - BB - NUMERARIO EM TRANSITO | 0,00 | 32.138.709,12 | 32.138.709,12 | 0,00 |
| . janeiro | 2022 | 0000011131010102 | APLICACOES FINANCEIRAS - CEF - NUMERARIO EM TRANSITO | 0,00 | 635.896,98 | 635.896,98 | 0,00 |
| . janeiro | 2022 | 0000011131010103 | SESC COMERCIO | 0,00 | 42.700,00 | 42.700,00 | 0,00 |
| . janeiro | 2022 | 0000011131010104 | SESC PIATA | 0,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 0,00 |
| . janeiro | 2022 | 0000011131010105 | SESC NAZARE | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| . janeiro | 2022 | 0000011131010106 | SESC RUA CHILE | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| . janeiro | 2022 | 0000011131010108 | SESC AQUIDABA | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| . janeiro | 2022 | 0000011131010109 | SESC CASA DO COMERCIO | 0,00 | 2.636.452,19 | 2.636.452,19 | 0,00 |
| . janeiro | 2022 | 0000011131010111 | SESC PAULO AFONSO | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
Av. Tancredo Neves, Edifício. Casa do Comércio 8º andar, 1109, Caminho das Árvores, Salvador - BA
Segunda-feira a Sexta-feira, das 8h às 17h
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