| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09. setembro | 2022 | 0000000000042121 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 113.812.934,70 | 1.005,99 | 14.406.629,23 | 128.218.558,00 |
| 09. setembro | 2022 | 0000000000043311 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E EXPLORAÇÃO DE BENS | 16.709.035,71 | 22.691,72 | 2.534.467,98 | 19.220.811,97 |
| 09. setembro | 2022 | 0000000000044231 | JUROS E ENCARGOS DE MORA S/ FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS | 37.027,63 | 0,00 | 4.374,72 | 41.402,35 |
| 09. setembro | 2022 | 0000000000044411 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 10.697,64 | 75,49 | 96,40 | 10.718,55 |
| 09. setembro | 2022 | 0000000000044521 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 11.932.983,02 | 0,00 | 1.803.764,51 | 13.736.747,53 |
| 09. setembro | 2022 | 0000000000044911 | OUTRAS VPAS FINANCEIRAS | 4.626.037,92 | 0,00 | 1.973,74 | 4.628.011,66 |
| 09. setembro | 2022 | 0000000000046221 | GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO | 46.049,15 | 0,00 | 0,00 | 46.049,15 |
| 09. setembro | 2022 | 0000000000049711 | REVERSÃO DE PROVISÕES | 1.418.063,87 | 0,00 | 196.454,30 | 1.614.518,17 |
| 09. setembro | 2022 | 0000000000049951 | MULTAS ADMINISTRATIVAS | 182.492,89 | 3.711,84 | 21.842,16 | 200.623,21 |
| 09. setembro | 2022 | 0000000000049991 | VPAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 638.839,81 | 0,00 | 0,77 | 638.840,58 |
| 09. setembro | 2022 | 0000000000071191 | OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 323.966.242,50 | 0,00 | 0,00 | 323.966.242,50 |
| 09. setembro | 2022 | 0000000000071241 | DEMANDAS JUDICIAIS | 12.307.268,18 | 12.478.521,32 | 12.307.268,18 | 12.478.521,32 |
| 09. setembro | 2022 | 0000000000071291 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 72.126.791,13 | 618.658,32 | 0,00 | 72.745.449,45 |
| 09. setembro | 2022 | 0000000000081191 | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 317.810.079,50 | 0,00 | 0,00 | 317.810.079,50 |
| 09. setembro | 2022 | 0000000000081241 | DEMANDAS JUDICIAIS | 12.307.268,18 | 12.307.268,18 | 12.478.521,32 | 12.478.521,32 |
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