| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . fevereiro | 2022 | 0000034291010101 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 33,44 | 0,00 | 33,44 |
| . fevereiro | 2022 | 0000034411010101 | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| . fevereiro | 2022 | 0000034991010201 | TARIFAS BANCARIAS E FINANCEIRAS | 52.168,35 | 37.053,42 | 0,00 | 89.221,77 |
| . fevereiro | 2022 | 0000035311010101 | CONTRIBUICOES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS | 395.644,56 | 395.679,39 | 0,00 | 791.323,95 |
| . fevereiro | 2022 | 0000037121010101 | TAXAS DE NATUREZA TRIBUTARIA | 15.678,54 | 328.368,16 | 0,00 | 344.046,70 |
| . fevereiro | 2022 | 0000039711010101 | PROVISOES PARA RISCOS TRABALHISTAS | 0,00 | 125.744,55 | 0,00 | 125.744,55 |
| . fevereiro | 2022 | 0000039741010101 | PROVISOES PARA RISCOS CIVEIS | 0,00 | 5.286,39 | 0,00 | 5.286,39 |
| . fevereiro | 2022 | 0000039991020101 | BAIXAS PATRIMONIAIS - VPDS NAO ORCAMENTARIAS | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| . fevereiro | 2022 | 0000042121010101 | CONTRIBUICAO COMPULSORIA | 13.457.298,10 | 0,00 | 13.458.482,52 | 26.915.780,62 |
| . fevereiro | 2022 | 0000042121010201 | MESA BRASIL | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 56.000,00 |
| . fevereiro | 2022 | 0000042121010202 | SESC LER | 79.700,00 | 0,00 | 79.700,00 | 159.400,00 |
| . fevereiro | 2022 | 0000043311010101 | EDUCACAO INFANTIL - EDUCACAO | 19.661,20 | 140,40 | 11.221,40 | 30.742,20 |
| . fevereiro | 2022 | 0000043311010102 | EDUCACAO FUNDAMENTAL - EDUCACAO | 1.037.077,09 | 5.596,91 | 423.307,75 | 1.454.787,93 |
| . fevereiro | 2022 | 0000043311010103 | ENSINO MEDIO - EDUCACAO | 65.254,50 | 918,00 | 44.497,50 | 108.834,00 |
| . fevereiro | 2022 | 0000043311010105 | EDUCACAO COMPLEMENTAR - EDUCACAO | 0,00 | 0,00 | 787,80 | 787,80 |
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